| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0016 | 0.05% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0017 | 0.04% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0067 | 0.02% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0005 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0047 | 0.00% |
| 宏利半导体产业混合发起A | 1.1419 | -0.56% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 1.1408 | -0.56% |
