宏利半导体产业混合发起C基金净值查询(021511)
今天最新净值
1.2385
0.0037 0.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
-0.0012 -0.1058%
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1017亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰 崔梦阳
近一月,宏利半导体产业混合发起C(021511)基金累计收益率10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.2348 |
1.2348 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0459 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0327 |
-2.66% |
| 2025-01-22 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0446 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0074 |
-0.63% |
