宏利波控回报12个月持有混合(泰达宏利波控回报12个月混合)基金净值查询(010845)
今天最新净值
1.0272
0.0017 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0107
-0.0011 -0.1063%
- 累计净值：1.0272
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5774亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘欣 傅浩 宁霄 曾薏桐
近一季宏利波控回报12个月持有混合|泰达宏利波控回报12个月混合基金净值查询
近一季,宏利波控回报12个月持有混合(010845)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
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0.08% |
| 2025-01-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0189 |
1.0189 |
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0.07% |
| 2025-01-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0189 |
1.0189 |
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1.0196 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
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-0.06% |
| 2025-01-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0204 |
1.0204 |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
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1.0218 |
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-0.14% |
| 2025-01-02 |
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宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0255 |
1.0255 |
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-0.36% |
| 2024-12-31 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
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1.0230 |
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0.13% |
| 2024-12-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0243 |
1.0243 |
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| 2024-12-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
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| 2024-12-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0210 |
1.0210 |
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-0.06% |
| 2024-12-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
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0.04% |
| 2024-12-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0225 |
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-0.19% |
| 2024-12-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
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1.0292 |
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-0.48% |
|
|
| 2024-12-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0251 |
1.0251 |
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0.40% |
| 2024-12-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
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1.0244 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0219 |
1.0219 |
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0.24% |
| 2024-12-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0153 |
1.0153 |
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0.24% |
| 2024-12-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0162 |
1.0162 |
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-0.53% |
| 2024-11-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0032 |
0.31% |
