宏利波控回报12个月持有混合(泰达宏利波控回报12个月混合)基金净值查询(010845)
今天最新净值
1.0272
0.0017 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0107
-0.0011 -0.1063%
- 累计净值：1.0272
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5774亿
- 最近资产：4.62亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘欣 傅浩 宁霄 曾薏桐
近一年宏利波控回报12个月持有混合|泰达宏利波控回报12个月混合基金净值查询
近一年,宏利波控回报12个月持有混合(010845)基金累计收益率7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
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0.08% |
| 2025-01-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0218 |
1.0218 |
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-0.14% |
| 2025-01-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0230 |
1.0230 |
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0.13% |
| 2024-12-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
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0.02% |
| 2024-12-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0204 |
1.0204 |
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0.06% |
| 2024-12-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
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0.04% |
| 2024-12-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0292 |
1.0292 |
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-0.48% |
| 2024-12-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
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1.0244 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0219 |
1.0219 |
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| 2024-12-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0105 |
1.0105 |
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0.36% |
| 2024-11-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-11-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-10-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-10-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-10-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-10-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-10-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0192 |
-1.88% |
| 2024-10-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0125 |
1.24% |
| 2024-09-30 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0093 |
1.0093 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0178 |
1.80% |
| 2024-09-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-09-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-09-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-09-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9706 |
0.9706 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9736 |
0.9736 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-30 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-08-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9847 |
0.9847 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-31 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-07-30 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-07-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-07-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-07-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-07-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-07-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-01 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-06-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-06-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0008 |
1.0008 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-06-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-06-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-06-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-06-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-31 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-30 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-05-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-05-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-05-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0048 |
1.0048 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9959 |
0.9959 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9934 |
0.9934 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9852 |
0.9852 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9818 |
0.9818 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9871 |
0.9871 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9834 |
0.9834 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9824 |
0.9824 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2024-02-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0043 |
0.45% |
