宏利景气领航两年持有混合(泰达宏利景气领航两年持有混合)基金净值查询(014023)
今天最新净值
0.8224
-0.0415 -4.8000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6992
0.0094 1.3603%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.8857亿
- 最近资产：11.06亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏
近一季宏利景气领航两年持有混合|泰达宏利景气领航两年持有混合基金净值查询
近一季,宏利景气领航两年持有混合(014023)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0415 |
-4.80% |
| 2025-01-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0249 |
2.95% |
| 2025-01-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0223 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0069 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0315 |
-3.88% |
| 2025-01-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0064 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0120 |
1.51% |
| 2025-01-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0509 |
6.86% |
| 2025-01-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0213 |
-2.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0181 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0314 |
-3.87% |
| 2024-12-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8123 |
0.8123 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0527 |
6.94% |
| 2024-12-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0193 |
2.57% |
| 2024-12-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0130 |
1.76% |
| 2024-12-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7378 |
0.7378 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-12-17 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7415 |
0.7415 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0086 |
1.17% |
| 2024-12-16 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-12-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7344 |
0.7344 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0136 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0131 |
1.85% |
| 2024-12-10 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0121 |
-1.68% |
|
|
| 2024-12-09 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0107 |
-1.46% |
| 2024-12-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0185 |
2.60% |
| 2024-12-04 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0090 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0092 |
-1.26% |
| 2024-12-02 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0247 |
3.50% |
| 2024-11-29 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7059 |
0.7059 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0155 |
2.25% |
| 2024-11-28 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.6904 |
0.6904 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0148 |
-2.10% |
| 2024-11-27 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0172 |
2.50% |
| 2024-11-26 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.6898 |
0.6898 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0148 |
-2.10% |
| 2024-11-22 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7046 |
0.7046 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0250 |
-3.43% |
| 2024-11-21 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0118 |
-1.59% |
| 2024-11-20 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0086 |
1.17% |
| 2024-11-19 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0127 |
1.76% |
| 2024-11-18 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0193 |
-2.61% |
| 2024-11-15 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0328 |
-4.25% |
| 2024-11-14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7722 |
0.7722 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0354 |
-4.38% |
| 2024-11-13 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0185 |
2.34% |
| 2024-11-12 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7891 |
0.7891 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0126 |
-1.57% |
| 2024-11-11 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0106 |
1.34% |
| 2024-11-08 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-11-07 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-11-06 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0193 |
-2.42% |
| 2024-11-05 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0211 |
2.71% |
