| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.03% | 0.99% | 2.17% | -1.18% | 15.79% | -12.07% | -8.57% | 1113.10% |
| 同类排名 | 2949/4598 | 3467/4635 | 3605/4598 | 1724/4537 | 2311/4183 | 1547/3479 | 514/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 分红 | 每份派现金0.7250元 |
| 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 分红 | 每份派现金0.8400元 |
| 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 6.53% | 0.48% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 5.17% | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.00% | -1.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.40% | 0.00% |
| 600529 | 山东药玻 | 0.0000 | 4.17% | -0.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.12% | 1.54% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 2.99% | -2.60% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 2.71% | 2.85% |
| 002841 | 视源股份 | 0.0000 | 2.51% | 1.92% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 1.80% | 3.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
