宏利行业精选混合A(泰达荷银精选)基金净值查询(162204)
今天最新净值
6.9817
0.0692 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
6.7535
0.0112 0.1662%
- 累计净值：8.7867
- 成立日期：2004-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.170亿份
- 最近份额：0.9623亿
- 最近资产：7.18亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：冀楠 张勋 孟杰
今年以来宏利行业精选混合A|泰达荷银精选基金净值查询
今年以来,宏利行业精选混合A(162204)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.9967 |
8.8017 |
6.9817 |
8.7867 |
0.0150 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.9817 |
8.7867 |
6.9125 |
8.7175 |
0.0692 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.9125 |
8.7175 |
6.8352 |
8.6402 |
0.0773 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.8352 |
8.6402 |
6.9130 |
8.7180 |
-0.0778 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.9130 |
8.7180 |
6.9796 |
8.7846 |
-0.0666 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.9436 |
8.7486 |
6.9586 |
8.7636 |
-0.0150 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.8433 |
8.6483 |
6.7114 |
8.5164 |
0.1319 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.7114 |
8.5164 |
6.7260 |
8.5310 |
-0.0146 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.7260 |
8.5310 |
6.8074 |
8.6124 |
-0.0814 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.8074 |
8.6124 |
6.8004 |
8.6054 |
0.0070 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.8004 |
8.6054 |
6.8337 |
8.6387 |
-0.0333 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.8337 |
8.6387 |
6.7603 |
8.5653 |
0.0734 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.7603 |
8.5653 |
6.7499 |
8.5549 |
0.0104 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.7499 |
8.5549 |
6.7905 |
8.5955 |
-0.0406 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
162204 |
宏利行业精选混合A |
6.7905 |
8.5955 |
6.9105 |
8.7155 |
-0.1200 |
-1.74% |
