宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

今天最新净值 0.7065 0.0106 1.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6849 0.0015 0.2205%

累计净值：0.7065
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一季宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009141	宏利价值长青混合A	0.7065	0.7065	0.6959	0.6959	0.0106	1.52%
2025-02-06	009141	宏利价值长青混合A	0.6959	0.6959	0.6794	0.6794	0.0165	2.43%
2025-02-05	009141	宏利价值长青混合A	0.6794	0.6794	0.6754	0.6754	0.0040	0.59%
2025-01-27	009141	宏利价值长青混合A	0.6754	0.6754	0.6811	0.6811	-0.0057	-0.84%
2025-01-22	009141	宏利价值长青混合A	0.6844	0.6844	0.6946	0.6946	-0.0102	-1.47%
2025-01-14	009141	宏利价值长青混合A	0.6690	0.6690	0.6553	0.6553	0.0137	2.09%
2025-01-13	009141	宏利价值长青混合A	0.6553	0.6553	0.6646	0.6646	-0.0093	-1.40%
2025-01-10	009141	宏利价值长青混合A	0.6646	0.6646	0.6773	0.6773	-0.0127	-1.88%
2025-01-09	009141	宏利价值长青混合A	0.6773	0.6773	0.6783	0.6783	-0.0010	-0.15%
2025-01-08	009141	宏利价值长青混合A	0.6783	0.6783	0.6814	0.6814	-0.0031	-0.45%

2025-01-07	009141	宏利价值长青混合A	0.6814	0.6814	0.6811	0.6811	0.0003	0.04%
2025-01-06	009141	宏利价值长青混合A	0.6811	0.6811	0.6853	0.6853	-0.0042	-0.61%
2025-01-03	009141	宏利价值长青混合A	0.6853	0.6853	0.6851	0.6851	0.0002	0.03%
2025-01-02	009141	宏利价值长青混合A	0.6851	0.6851	0.7006	0.7006	-0.0155	-2.21%
2024-12-31	009141	宏利价值长青混合A	0.7006	0.7006	0.7097	0.7097	-0.0091	-1.28%
2024-12-26	009141	宏利价值长青混合A	0.7114	0.7114	0.7052	0.7052	0.0062	0.88%
2024-12-25	009141	宏利价值长青混合A	0.7052	0.7052	0.7051	0.7051	0.0001	0.01%
2024-12-24	009141	宏利价值长青混合A	0.7051	0.7051	0.7028	0.7028	0.0023	0.33%
2024-12-23	009141	宏利价值长青混合A	0.7028	0.7028	0.7194	0.7194	-0.0166	-2.31%
2024-12-20	009141	宏利价值长青混合A	0.7194	0.7194	0.7126	0.7126	0.0068	0.95%
2024-12-19	009141	宏利价值长青混合A	0.7126	0.7126	0.7061	0.7061	0.0065	0.92%
2024-12-18	009141	宏利价值长青混合A	0.7061	0.7061	0.6984	0.6984	0.0077	1.10%
2024-12-17	009141	宏利价值长青混合A	0.6984	0.6984	0.7109	0.7109	-0.0125	-1.76%
2024-12-16	009141	宏利价值长青混合A	0.7109	0.7109	0.7143	0.7143	-0.0034	-0.48%
2024-12-13	009141	宏利价值长青混合A	0.7143	0.7143	0.7311	0.7311	-0.0168	-2.30%

2024-12-12	009141	宏利价值长青混合A	0.7311	0.7311	0.7259	0.7259	0.0052	0.72%
2024-12-11	009141	宏利价值长青混合A	0.7259	0.7259	0.7281	0.7281	-0.0022	-0.30%
2024-12-10	009141	宏利价值长青混合A	0.7281	0.7281	0.7214	0.7214	0.0067	0.93%
2024-12-09	009141	宏利价值长青混合A	0.7214	0.7214	0.7174	0.7174	0.0040	0.56%
2024-12-06	009141	宏利价值长青混合A	0.7174	0.7174	0.7091	0.7091	0.0083	1.17%
2024-12-05	009141	宏利价值长青混合A	0.7091	0.7091	0.7071	0.7071	0.0020	0.28%
2024-12-04	009141	宏利价值长青混合A	0.7071	0.7071	0.7165	0.7165	-0.0094	-1.31%
2024-12-03	009141	宏利价值长青混合A	0.7165	0.7165	0.7215	0.7215	-0.0050	-0.69%
2024-12-02	009141	宏利价值长青混合A	0.7215	0.7215	0.7200	0.7200	0.0015	0.21%
2024-11-29	009141	宏利价值长青混合A	0.7200	0.7200	0.6996	0.6996	0.0204	2.92%
2024-11-28	009141	宏利价值长青混合A	0.6996	0.6996	0.7057	0.7057	-0.0061	-0.86%
2024-11-27	009141	宏利价值长青混合A	0.7057	0.7057	0.6783	0.6783	0.0274	4.04%
2024-11-26	009141	宏利价值长青混合A	0.6783	0.6783	0.6834	0.6834	-0.0051	-0.75%
2024-11-25	009141	宏利价值长青混合A	0.6834	0.6834	0.6860	0.6860	-0.0026	-0.38%
2024-11-22	009141	宏利价值长青混合A	0.6860	0.6860	0.7100	0.7100	-0.0240	-3.38%
2024-11-21	009141	宏利价值长青混合A	0.7100	0.7100	0.7040	0.7040	0.0060	0.85%
2024-11-20	009141	宏利价值长青混合A	0.7040	0.7040	0.6995	0.6995	0.0045	0.64%
2024-11-19	009141	宏利价值长青混合A	0.6995	0.6995	0.6792	0.6792	0.0203	2.99%
2024-11-18	009141	宏利价值长青混合A	0.6792	0.6792	0.6892	0.6892	-0.0100	-1.45%
2024-11-15	009141	宏利价值长青混合A	0.6892	0.6892	0.7140	0.7140	-0.0248	-3.47%
2024-11-14	009141	宏利价值长青混合A	0.7140	0.7140	0.7287	0.7287	-0.0147	-2.02%
2024-11-13	009141	宏利价值长青混合A	0.7287	0.7287	0.7281	0.7281	0.0006	0.08%
2024-11-12	009141	宏利价值长青混合A	0.7281	0.7281	0.7476	0.7476	-0.0195	-2.61%
2024-11-11	009141	宏利价值长青混合A	0.7476	0.7476	0.7355	0.7355	0.0121	1.65%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%