宏利效率优选混合(LOF)(泰达荷银效率优选)基金净值查询(162207)
今天最新净值
1.3536
0.0116 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2917
-0.0059 -0.4564%
- 累计净值：3.2556
- 成立日期：2006-05-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：43.347亿份
- 最近份额：3.1305亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：吴华 宁霄
今年以来宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询
今年以来,宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3458 |
3.2369 |
1.3536 |
3.2556 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3536 |
3.2556 |
1.3420 |
3.2277 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3420 |
3.2277 |
1.3215 |
3.1784 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3215 |
3.1784 |
1.3326 |
3.2051 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3326 |
3.2051 |
1.3446 |
3.2340 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3449 |
3.2347 |
1.3584 |
3.2672 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3186 |
3.1715 |
1.2990 |
3.1243 |
0.0196 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.2990 |
3.1243 |
1.3141 |
3.1606 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3141 |
3.1606 |
1.3302 |
3.1994 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3302 |
3.1994 |
1.3336 |
3.2075 |
-0.0034 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3336 |
3.2075 |
1.3301 |
3.1991 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3301 |
3.1991 |
1.3114 |
3.1541 |
0.0187 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3114 |
3.1541 |
1.3084 |
3.1469 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3084 |
3.1469 |
1.3182 |
3.1705 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3182 |
3.1705 |
1.3501 |
3.2472 |
-0.0319 |
-2.36% |
