| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.14% | 0.16% | 0.27% | 1.78% | 3.26% | 7.27% | 8.36% | 71.74% |
| 同类排名 | 880/3310 | 760/2991 | 763/3311 | 1526/3196 | 2232/2777 | 1780/2364 | 1700/2006 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0563元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
