新华纯债添利债券发起A(新华纯债A)基金净值查询(519152)
今天最新净值
1.1950
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.6475
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：45.941亿份
- 最近份额：2.7287亿
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 王滨 赵楠 曹巍浩 李晓然
今年以来新华纯债添利债券发起A|新华纯债A基金净值查询
今年以来,新华纯债添利债券发起A(519152)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1943 |
1.6468 |
1.1950 |
1.6475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1950 |
1.6475 |
1.1947 |
1.6472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1947 |
1.6472 |
1.1935 |
1.6460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1935 |
1.6460 |
1.1926 |
1.6451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1926 |
1.6451 |
1.1910 |
1.6435 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1917 |
1.6442 |
1.1913 |
1.6438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1925 |
1.6450 |
1.1922 |
1.6447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1922 |
1.6447 |
1.1931 |
1.6456 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1931 |
1.6456 |
1.1932 |
1.6457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1932 |
1.6457 |
1.1942 |
1.6467 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1942 |
1.6467 |
1.1943 |
1.6468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1943 |
1.6468 |
1.1950 |
1.6475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1950 |
1.6475 |
1.1943 |
1.6468 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1943 |
1.6468 |
1.1933 |
1.6458 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1933 |
1.6458 |
1.1909 |
1.6434 |
0.0024 |
0.20% |
