| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.37% | 0.06% | 1.35% | 5.18% | 11.18% | -2.74% | -7.25% | 57.56% |
| 同类排名 | 35/1290 | 878/1283 | 44/1290 | 79/1251 | 115/1102 | 819/931 | 653/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.0000 | 1.12% | 0.68% |
| 600483 | 福能股份 | 0.0000 | 1.11% | -0.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.92% | 1.42% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.82% | 0.57% |
| 605166 | 聚合顺 | 0.0000 | 0.69% | -1.86% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 0.67% | 3.09% |
| 000680 | 山推股份 | 0.0000 | 0.63% | -2.99% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.60% | 1.14% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 0.55% | -1.86% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0000 | 0.53% | -3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
