大成可转债增强债券A(大成可转债)基金净值查询(090017)
今天最新净值
1.5610
-0.0083 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4771
-0.0005 -0.0306%
- 累计净值：1.5710
- 成立日期：2011-11-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：9.858亿份
- 最近份额：0.5523亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 成琦
近一月大成可转债增强债券A|大成可转债基金净值查询
近一月,大成可转债增强债券A(090017)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5610 |
1.5710 |
1.5693 |
1.5793 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5640 |
1.5740 |
1.5700 |
1.5800 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5310 |
1.5410 |
1.5035 |
1.5135 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5035 |
1.5135 |
1.5075 |
1.5175 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5075 |
1.5175 |
1.5126 |
1.5226 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5126 |
1.5226 |
1.5102 |
1.5202 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5102 |
1.5202 |
1.5097 |
1.5197 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.5097 |
1.5197 |
1.4958 |
1.5058 |
0.0139 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
1.4958 |
1.5058 |
1.4981 |
1.5081 |
-0.0023 |
-0.15% |
