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2011年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519186 万家稳健增利债券A 1.0275 1.0975 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519187 万家稳健增利债券C 1.0184 1.0884 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163816 中银转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470058 汇添富可转换债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163817 中银转债增强债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470059 汇添富可转换债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519683 交银双利债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162205 宏利风险预算混合 1.0260 2.3510 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217203 招商安泰债券B 1.1435 1.5600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560005 益民多利债券 0.9966 1.0986 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163411 兴全精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.1218 1.5883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 0.9985 1.1351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0294 1.1894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163004 长信利鑫分级债券A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288102 华夏稳定双利债券C 1.0022 1.5072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420002 天弘永利债券A 0.9942 1.1191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 0.9230 3.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040019 华安稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040020 华安升级主题混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040022 华安可转债债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040023 华安可转债债券B 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050011 博时信用债券A/B 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050015 博时大中华亚太精选 0.8040 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050020 博时抗通胀增强回报 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050111 博时信用债券C 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券A 1.3400 1.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070009 嘉实超短债债券C 1.0059 1.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5200 0.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070016 嘉实多元债券B 1.0580 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100058 富国产业债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121007 国投瑞银瑞福优先 0.8630 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6380 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9810 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9824 0.9924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217011 招商安心收益债券C 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270009 广发增强债券C 1.0820 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320008 诺安增利债券A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519024 海富通稳健添利债券A 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550006 信诚经典优债债券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9651 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166003 中欧稳健收益债券A 1.0106 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166004 中欧稳健收益债券C 1.0010 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 1.1513 1.9513 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 582001 东吴优信稳健债券A 0.9545 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582201 东吴优信稳健债券C 0.9456 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202202 南方避险增值混合 2.3967 3.0207 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9640 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090002 大成债券A/B 1.0121 1.5201 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090008 大成强化收益定开债 0.9564 1.1564 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 092002 大成债券C 0.9939 1.4889 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519680 交银增利债券A/B 0.9384 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519682 交银增利债券C 0.9378 1.1778 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151002 银河收益混合 1.5250 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217008 招商安本增利债券C 0.9905 1.4005 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233005 大摩强收益债券 1.0560 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1218 1.9318 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180002 银华增值混合 1.0093 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519666 银河银信债券B 0.9708 1.2488 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519667 银河银信债券A 0.9764 1.2644 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519985 长信纯债壹号债券A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162299 宏利集利债券C 0.9745 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070015 嘉实多元债券A 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160602 鹏华普天债券A 1.1710 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160718 嘉实多利收益债券A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162210 宏利集利债券A 0.9894 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290003 泰信双息双利债券 0.9990 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290007 泰信债券增强收益A 0.9672 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 291007 泰信债券增强收益C 0.9618 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530009 建信收益增强债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001003 华夏债券C 1.0110 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001011 华夏希望债券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020002 国泰金龙债券A 0.9760 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020012 国泰金龙债券C 0.9710 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090013 大成竞争优势混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110027 易方达安心回报债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110028 易方达安心回报债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180015 银华增强收益债券 1.0470 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180025 银华信用双利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180026 银华信用双利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200009 长城稳健增利债券A 1.0390 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217020 招商安达灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320015 诺安行业轮动混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 395001 中海稳健收益债券 1.0020 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 395012 中海增强收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470018 汇添富双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470078 汇添富增强收益债券C 0.9990 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519023 海富通稳健添利债券C 0.9850 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519078 汇添富增强收益债券A 1.0060 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519676 银河强化债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630009 华商稳定增利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630109 华商稳定增利债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690002 民生增强收益债券A 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690202 民生增强收益债券C 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100051 富国可转债A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217018 招商安瑞进取债券A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240012 华宝增强收益债券A 0.9956 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240013 华宝增强收益债券B 0.9843 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450005 国富强化收益债券A 1.0011 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660002 农银恒久增利债券A 1.0093 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660102 农银恒久增利债券C 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0289 1.2239 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450006 国富强化收益债券C 0.9952 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9786 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050001 博时价值增长混合 0.7100 3.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.1222 2.4242 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210008 金鹰策略配置混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253010 国联安安心成长混合 0.6920 1.5440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040009 华安稳定收益债券A 1.0450 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240003 华宝宝康债券A 1.1079 1.6179 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券 1.1554 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040010 华安稳定收益债券B 1.0289 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202101 南方宝元债券A 1.1388 2.3988 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3997 2.0497 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001013 华夏希望债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240018 华宝可转债债券A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 253020 国联安增利债券A 1.0360 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253021 国联安增利债券B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 531009 建信收益增强债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 571002 诺德灵活配置混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020018 国泰金鹿混合 0.9940 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161603 融通债券A/B 1.0030 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163811 中银双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163812 中银双利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290011 泰信中小盘精选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350006 天治稳健双盈债券 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360008 光大增利收益债券A 1.0020 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 573003 诺德增强收益债券 0.9740 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610002 信澳精华配置混合A 0.9740 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630003 华商收益增强债券A 0.9790 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630103 华商收益增强债券B 0.9770 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050006 博时稳定价值债券B 0.9650 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080003 长盛积极配置债券 1.0694 1.2394 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200013 长城积极增利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200113 长城积极增利债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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