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华安可转债债券A(华安可转债A)基金盘中实时估值(040022)

今天最新净值 1.9300 -0.0110 -0.5700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9300
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:12.880亿份
  • 最近份额:28.7685亿
  • 最近资产:40.37亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛 周益鸣 卢维捷
华安可转债债券A基金040022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002815 崇达技术 0.0000 0.25% 2.21% 0.0055%
600029 南方航空 0.0000 0.20% -5.49% -0.0110%
600745 闻泰科技 0.0000 0.19% 1.96% 0.0037%
600900 长江电力 0.0000 0.18% -1.90% -0.0034%
603986 兆易创新 0.0000 0.17% 6.24% 0.0106%
600438 通威股份 0.0000 0.15% 0.59% 0.0009%
601111 中国国航 0.0000 0.15% -4.95% -0.0074%
600089 特变电工 0.0000 0.13% 0.25% 0.0003%
600989 宝丰能源 0.0000 0.13% -3.88% -0.0050%
601088 中国神华 0.0000 0.13% -2.95% -0.0038%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.68% -0.0096% 18.00%
华安可转债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.57% -0.08%
2025-01-22 -0.21% -0.11%
2025-01-14 1.27% 0.40%
2025-01-13 -0.26% 0.00%
2025-01-10 -0.37% -0.25%
2025-01-09 0.26% 0.01%
2025-01-08 -0.16% -0.02%
2025-01-07 0.74% 0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安可转债债券A基金040022实时估值图
华安可转债债券A基金040022实时估值图
华安可转债债券A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%