金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌 光大优势 大成创新 华夏回报 工银价值 华安创新 天弘精选 广发科技先锋混合 大成蓝筹 诺安股票 大成价值 海富股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395012 中海增强收益债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395011 中海增强收益债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206008 鹏华丰盛债券B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9408 0.9808 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470059 汇添富可转换债券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 0.9680 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050106 博时稳定价值债券A 0.9830 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470058 汇添富可转换债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240018 华宝可转债债券A 0.8719 0.8719 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240013 华宝增强收益债券B 0.9674 0.9874 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270009 广发增强债券C 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240012 华宝增强收益债券A 0.9776 0.9976 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166003 中欧稳健收益债券A 0.9893 1.0909 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202102 南方多利增强债券C 0.9596 1.1669 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202103 南方多利增强债券A 0.9612 1.1747 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166004 中欧稳健收益债券C 0.9807 1.0797 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9598 0.9698 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240003 华宝宝康债券A 1.0834 1.5934 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 582001 东吴优信稳健债券A 0.9333 0.9453 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 582201 东吴优信稳健债券C 0.9252 0.9372 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660002 农银恒久增利债券A 0.9894 1.0424 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660102 农银恒久增利债券C 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 0.9834 1.4914 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 092002 大成债券C 0.9663 1.4613 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债债券C 1.0220 3.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001003 华夏债券C 0.9870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001021 华夏亚债中国指数A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001023 华夏亚债中国指数C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 0.9380 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020012 国泰金龙债券C 0.9340 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040022 华安可转债债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040023 华安可转债债券B 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050015 博时大中华亚太精选 0.8220 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050020 博时抗通胀增强回报 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050116 博时宏观回报债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070009 嘉实超短债债券C 1.0038 1.1457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5120 0.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090008 大成强化收益定开债 0.9309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090013 大成竞争优势混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110007 易方达稳健收益债券A 1.0131 1.2127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110008 易方达稳健收益债券B 1.0166 1.2252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118001 易方达亚洲精选股票 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6710 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1340 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163816 中银转债增强债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163817 中银转债增强债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164207 天弘添利分级债券A 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180015 银华增强收益债券 1.0130 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200113 长城积极增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202105 南方广利回报债券A/B 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202212 南方平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206003 鹏华信用增利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206004 鹏华信用增利债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210006 金鹰元禧混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290009 泰信债券周期回报A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519023 海富通稳健添利债券C 0.9640 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519030 海富通稳固收益债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519676 银河强化债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530012 建信积极配置混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560005 益民多利债券 0.9647 1.0667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 573003 诺德增强收益债券 0.9740 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160123 南方中债10年期国债A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160124 南方中债10年期国债C 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420002 天弘永利债券A 0.9681 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420102 天弘永利债券B 0.9713 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080003 长盛积极配置债券 1.0485 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9960 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1121 1.9221 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162210 宏利集利债券A 0.9611 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160608 鹏华普天债券B 1.0880 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162299 宏利集利债券C 0.9470 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180002 银华增值混合 0.9902 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519697 交银优势行业混合 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040012 华安强化收益债券A 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040013 华安强化收益债券B 0.9700 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070015 嘉实多元债券A 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070016 嘉实多元债券B 1.0360 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110025 易方达资源行业混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110028 易方达安心回报债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9780 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9720 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9760 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A/B 0.9870 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161813 银华信用债券(LOF) 0.9930 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163812 中银双利债券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164808 工银四季收益债券A 0.9700 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180026 银华信用双利债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288102 华夏稳定双利债券C 0.9808 1.4858 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320009 诺安增利债券B 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360013 光大信用添益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360014 光大信用添益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 372010 摩根强化回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485014 工银添颐债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485114 工银添颐债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519024 海富通稳健添利债券A 0.9670 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519985 长信纯债壹号债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550006 信诚经典优债债券A 0.9620 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202107 南方广利回报债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050019 博时转债增强债券A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050119 博时转债增强债券C 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.5019 2.0819 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9953 1.1903 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161902 万家增强收益债券 1.0162 1.6240 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450005 国富强化收益债券A 0.9862 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450006 国富强化收益债券C 0.9810 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485107 工银添利债券A 0.9650 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160718 嘉实多利收益债券A 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券 1.1503 1.2499 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 340001 兴全可转债混合 1.0203 2.7623 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485007 工银添利债券B 0.9495 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410004 华富收益增强债券A 1.0514 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410005 华富收益增强债券B 1.0458 1.2078 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163806 中银增利债券 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320008 诺安增利债券A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350006 天治稳健双盈债券 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 531009 建信收益增强债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200009 长城稳健增利债券A 1.0200 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253020 国联安增利债券A 1.0190 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253021 国联安增利债券B 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券 0.9929 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0230 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0130 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470078 汇添富增强收益债券C 0.9790 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519078 汇添富增强收益债券A 0.9850 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050008 博时第三产业混合 0.9520 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163811 中银双利债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180025 银华信用双利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202202 南方避险增值混合 2.3797 3.0037 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.21% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550007 信诚经典优债债券B 0.9640 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519680 交银增利债券A/B 0.9026 1.1596 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519682 交银增利债券C 0.9028 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620003 金元顺安丰利债券A 0.9020 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070005 嘉实债券A 1.3100 1.7450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100051 富国可转债A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162205 宏利风险预算混合 1.0336 2.3586 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217003 招商安泰债券A 1.0611 1.5276 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217203 招商安泰债券B 1.0824 1.4989 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9497 1.2017 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233005 大摩强收益债券 1.0271 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080002 长盛创新先锋混合A 1.0044 1.3744 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213917 宝盈增强收益债券C 0.9370 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530008 建信稳定增利债券C 1.1100 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020019 国泰双利债券A 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485105 工银增强收益债券A 1.0347 1.3147 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530009 建信收益增强债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4227 2.0727 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020020 国泰双利债券C 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485005 工银增强收益债券B 1.0133 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001013 华夏希望债券C 1.0010 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485111 工银瑞信双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 395001 中海稳健收益债券 0.9770 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519678 银河消费混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550004 中信保诚三得益债券A 0.9620 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550005 中信保诚三得益债券B 0.9570 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8348 0.8948 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.31% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070022 嘉实领先成长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519704 交银先进制造混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202101 南方宝元债券A 1.1335 2.3935 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217018 招商安瑞进取债券A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519666 银河银信债券B 0.9560 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519667 银河银信债券A 0.9607 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570006 诺德中小盘混合 0.8680 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1530 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110017 易方达增强回报债券A 1.0570 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161611 融通内需驱动混合A 0.7630 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180001 银华优势企业混合 1.0341 2.6941 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 571002 诺德灵活配置混合 1.1929 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏