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2011年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8976 0.9576 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 288001 华夏经典混合 1.0570 3.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519991 长信双利优选混合A 0.8670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213008 宝盈资源优选混合 1.0704 1.3492 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519099 新华灵活主题混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233005 大摩强收益债券 1.0374 1.0724 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530008 建信稳定增利债券C 1.1460 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9572 1.4472 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410009 华富量子生命力混合A 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110008 易方达稳健收益债券B 1.0358 1.2444 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0433 1.2333 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110007 易方达稳健收益债券A 1.0326 1.2322 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410001 华富竞争力优选混合A 0.6679 1.9640 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050014 博时创业成长混合A 1.0480 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050116 博时宏观回报债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 1.0759 4.2679 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233009 大摩多因子策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0520 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0420 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360013 光大信用添益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360014 光大信用添益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400009 东方稳健回报债券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110018 易方达增强回报债券B 1.0860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519666 银河银信债券B 0.9707 1.2487 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519667 银河银信债券A 0.9752 1.2632 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 571002 诺德灵活配置混合 1.2886 1.2886 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 1.0684 1.5349 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217203 招商安泰债券B 1.0903 1.5068 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340006 兴全全球视野股票 3.7406 3.7406 0.0000 0.0000 0.0023 0.06% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9888 1.0288 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 2.1639 5.2339 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340008 兴全有机增长混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002031 华夏策略混合 2.6040 2.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161902 万家增强收益债券 1.0311 1.6400 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160123 南方中债10年期国债A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160124 南方中债10年期国债C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.5989 1.3217 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519186 万家稳健增利债券A 1.0509 1.1209 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9872 0.9923 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070009 嘉实超短债债券C 1.0016 1.1435 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320004 诺安优化收益债券 1.1795 1.2791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519187 万家稳健增利债券C 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217008 招商安本增利债券C 1.0168 1.4268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233007 大摩卓越成长混合 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 1.1040 3.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001021 华夏亚债中国指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001023 华夏亚债中国指数C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020015 国泰区位优势混合A 1.1660 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040013 华安强化收益债券B 0.9850 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050010 博时特许价值混合A 1.1710 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050015 博时大中华亚太精选 0.9680 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050020 博时抗通胀增强回报 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8730 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090013 大成竞争优势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110027 易方达安心回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110028 易方达安心回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 118001 易方达亚洲精选股票 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7650 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163816 中银转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180015 银华增强收益债券 1.0350 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200013 长城积极增利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200113 长城积极增利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206008 鹏华丰盛债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206009 鹏华新兴产业混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210006 金鹰元禧混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320008 诺安增利债券A 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320009 诺安增利债券B 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470018 汇添富双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485111 工银瑞信双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519985 长信纯债壹号债券A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530009 建信收益增强债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 531009 建信收益增强债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610004 信澳中小盘混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630009 华商稳定增利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630103 华商收益增强债券B 1.0130 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630107 华商稳健双利债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180002 银华增值混合 0.9965 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213006 宝盈核心优势混合A 0.8421 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9772 1.7682 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0193 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519674 银河创新成长混合A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 151002 银河收益混合 1.5686 2.1486 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166003 中欧稳健收益债券A 1.0308 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320005 诺安价值增长混合A 0.8927 1.8377 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0074 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166004 中欧稳健收益债券C 1.0223 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9921 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340001 兴全可转债混合 1.1365 2.8785 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288102 华夏稳定双利债券C 1.0021 1.5071 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410004 华富收益增强债券A 1.1428 1.3148 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410007 华富价值增长混合A 0.8487 0.8487 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420002 天弘永利债券A 0.9831 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420102 天弘永利债券B 0.9860 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410005 华富收益增强债券B 1.1372 1.2992 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 0.6285 1.8145 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040009 华安稳定收益债券A 1.0816 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040010 华安稳定收益债券B 1.0664 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290003 泰信双息双利债券 1.0289 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610002 信澳精华配置混合A 1.3770 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090002 大成债券A/B 1.0034 1.5114 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 092002 大成债券C 0.9863 1.4813 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 151001 银河稳健混合 0.9698 3.1732 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240005 华宝多策略增长A 0.5926 4.1064 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002021 华夏回报二号混合 1.1360 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080003 长盛积极配置债券 1.0945 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0630 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163806 中银增利债券 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200009 长城稳健增利债券A 1.0570 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202103 南方多利增强债券A 1.0153 1.2288 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206007 鹏华消费优选混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320006 诺安灵活配置混合 1.0820 1.6620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1649 1.9749 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519697 交银优势行业混合 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001003 华夏债券C 1.0110 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001011 华夏希望债券A 1.0500 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040012 华安强化收益债券A 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040023 华安可转债债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9920 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161603 融通债券A/B 1.0170 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163817 中银转债增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164808 工银四季收益债券A 0.9880 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180025 银华信用双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202102 南方多利增强债券C 1.0139 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206003 鹏华信用增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206004 鹏华信用增利债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270009 广发增强债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320007 诺安成长混合 0.9930 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360008 光大增利收益债券A 1.0350 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 371020 摩根纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 371120 摩根纯债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 395011 中海增强收益债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 395012 中海增强收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470078 汇添富增强收益债券C 1.0140 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485011 工银瑞信双利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519030 海富通稳固收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530012 建信积极配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 570006 诺德中小盘混合 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 573003 诺德增强收益债券 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610005 信澳红利回报混合 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610006 信澳产业升级混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 620003 金元顺安丰利债券A 0.9550 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630003 华商收益增强债券A 1.0130 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630007 华商稳健双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630109 华商稳定增利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020001 国泰金鹰增长混合 0.9340 3.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070021 嘉实主题新动力混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160603 鹏华普天收益混合 0.9270 3.3730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160718 嘉实多利收益债券A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9070 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233008 大摩消费领航混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240003 华宝宝康债券A 1.1394 1.6494 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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