国泰区位优势混合A(国泰区位)基金净值查询(020015)
今天最新净值
3.7822
0.0166 0.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.6356
0.0037 0.1021%
- 累计净值：3.8272
- 成立日期：2009-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：19.092亿份
- 最近份额：0.5783亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵 智健
近一季,国泰区位优势混合A(020015)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7822 |
3.8272 |
3.7656 |
3.8106 |
0.0166 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7656 |
3.8106 |
3.7123 |
3.7573 |
0.0533 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7123 |
3.7573 |
3.7952 |
3.8402 |
-0.0829 |
-2.18% |
| 2025-01-27 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7952 |
3.8402 |
3.8120 |
3.8570 |
-0.0168 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7621 |
3.8071 |
3.8122 |
3.8572 |
-0.0501 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7082 |
3.7532 |
3.5806 |
3.6256 |
0.1276 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.5806 |
3.6256 |
3.5978 |
3.6428 |
-0.0172 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.5978 |
3.6428 |
3.6989 |
3.7439 |
-0.1011 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6989 |
3.7439 |
3.7173 |
3.7623 |
-0.0184 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7173 |
3.7623 |
3.7337 |
3.7787 |
-0.0164 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7337 |
3.7787 |
3.6982 |
3.7432 |
0.0355 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6982 |
3.7432 |
3.6978 |
3.7428 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6978 |
3.7428 |
3.7465 |
3.7915 |
-0.0487 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7465 |
3.7915 |
3.7903 |
3.8353 |
-0.0438 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7903 |
3.8353 |
3.7911 |
3.8361 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7329 |
3.7779 |
3.7292 |
3.7742 |
0.0037 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7292 |
3.7742 |
3.7860 |
3.8310 |
-0.0568 |
-1.50% |
| 2024-12-24 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7860 |
3.8310 |
3.7389 |
3.7839 |
0.0471 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7389 |
3.7839 |
3.8348 |
3.8798 |
-0.0959 |
-2.50% |
| 2024-12-20 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8348 |
3.8798 |
3.7771 |
3.8221 |
0.0577 |
1.53% |
| 2024-12-19 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7771 |
3.8221 |
3.7802 |
3.8252 |
-0.0031 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7802 |
3.8252 |
3.8083 |
3.8533 |
-0.0281 |
-0.74% |
| 2024-12-17 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8083 |
3.8533 |
3.8915 |
3.9365 |
-0.0832 |
-2.14% |
| 2024-12-16 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8915 |
3.9365 |
3.9270 |
3.9720 |
-0.0355 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.9270 |
3.9720 |
3.9931 |
4.0381 |
-0.0661 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.9931 |
4.0381 |
3.8982 |
3.9432 |
0.0949 |
2.43% |
| 2024-12-11 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8982 |
3.9432 |
3.8387 |
3.8837 |
0.0595 |
1.55% |
| 2024-12-10 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8387 |
3.8837 |
3.8091 |
3.8541 |
0.0296 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8091 |
3.8541 |
3.8216 |
3.8666 |
-0.0125 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8216 |
3.8666 |
3.7929 |
3.8379 |
0.0287 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7929 |
3.8379 |
3.8218 |
3.8668 |
-0.0289 |
-0.76% |
| 2024-12-04 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8218 |
3.8668 |
3.8419 |
3.8869 |
-0.0201 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8419 |
3.8869 |
3.8636 |
3.9086 |
-0.0217 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8636 |
3.9086 |
3.8062 |
3.8512 |
0.0574 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8062 |
3.8512 |
3.7119 |
3.7569 |
0.0943 |
2.54% |
| 2024-11-28 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7119 |
3.7569 |
3.7137 |
3.7587 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7137 |
3.7587 |
3.6530 |
3.6980 |
0.0607 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6530 |
3.6980 |
3.6319 |
3.6769 |
0.0211 |
0.58% |
| 2024-11-25 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6319 |
3.6769 |
3.6132 |
3.6582 |
0.0187 |
0.52% |
| 2024-11-22 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6132 |
3.6582 |
3.7231 |
3.7681 |
-0.1099 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7231 |
3.7681 |
3.7108 |
3.7558 |
0.0123 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7108 |
3.7558 |
3.6920 |
3.7370 |
0.0188 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6920 |
3.7370 |
3.6570 |
3.7020 |
0.0350 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6570 |
3.7020 |
3.6912 |
3.7362 |
-0.0342 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.6912 |
3.7362 |
3.7593 |
3.8043 |
-0.0681 |
-1.81% |
| 2024-11-14 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.7593 |
3.8043 |
3.8564 |
3.9014 |
-0.0971 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8564 |
3.9014 |
3.8557 |
3.9007 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.8557 |
3.9007 |
3.9128 |
3.9578 |
-0.0571 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
020015 |
国泰区位优势混合A |
3.9128 |
3.9578 |
3.8301 |
3.8751 |
0.0827 |
2.16% |
