| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.00% | -0.29% | 1.19% | -10.08% | -13.96% | -36.58% | -46.32% | -0.34% |
| 同类排名 | 4395/4598 | 4266/4635 | 4026/4598 | 4307/4537 | 4179/4183 | 3339/3479 | 2615/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.1106元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1072元 |
| 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0474元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.20% | -0.14% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 8.73% | -0.22% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.29% | -0.17% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 6.53% | 0.02% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 6.06% | -0.31% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 5.82% | -1.19% |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.0000 | 5.80% | -1.61% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.0000 | 5.06% | 1.19% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 4.49% | 0.46% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 3.56% | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
