摩根中国优势混合A(上投优势)基金净值查询(375010)
今天最新净值
1.2982
-0.0260 -1.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2888
0.0012 0.0931%
- 累计净值：6.0729
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：18.9100亿
- 最近资产：15.75亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一季,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2982 |
6.0729 |
1.3242 |
6.0989 |
-0.0260 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3209 |
6.0956 |
1.3119 |
6.0866 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-01-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2814 |
6.0561 |
1.2359 |
6.0106 |
0.0455 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2359 |
6.0106 |
1.2448 |
6.0195 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2448 |
6.0195 |
1.2614 |
6.0361 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2614 |
6.0361 |
1.2499 |
6.0246 |
0.0115 |
0.92% |
| 2025-01-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2499 |
6.0246 |
1.2530 |
6.0277 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2530 |
6.0277 |
1.2333 |
6.0080 |
0.0197 |
1.60% |
| 2025-01-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2333 |
6.0080 |
1.2274 |
6.0021 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2274 |
6.0021 |
1.2486 |
6.0233 |
-0.0212 |
-1.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2486 |
6.0233 |
1.2746 |
6.0493 |
-0.0260 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2746 |
6.0493 |
1.2972 |
6.0719 |
-0.0226 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2990 |
6.0737 |
1.2857 |
6.0604 |
0.0133 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2857 |
6.0604 |
1.2942 |
6.0689 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2942 |
6.0689 |
1.2708 |
6.0455 |
0.0234 |
1.84% |
| 2024-12-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2708 |
6.0455 |
1.2859 |
6.0606 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2859 |
6.0606 |
1.2941 |
6.0688 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-12-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2941 |
6.0688 |
1.2864 |
6.0611 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-12-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2864 |
6.0611 |
1.2896 |
6.0643 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2896 |
6.0643 |
1.2788 |
6.0535 |
0.0108 |
0.84% |
| 2024-12-16 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2788 |
6.0535 |
1.2905 |
6.0652 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2905 |
6.0652 |
1.3189 |
6.0936 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3189 |
6.0936 |
1.3079 |
6.0826 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3079 |
6.0826 |
1.3132 |
6.0879 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-12-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3132 |
6.0879 |
1.3126 |
6.0873 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3126 |
6.0873 |
1.3156 |
6.0903 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3156 |
6.0903 |
1.2978 |
6.0725 |
0.0178 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2978 |
6.0725 |
1.3057 |
6.0804 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3057 |
6.0804 |
1.3256 |
6.1003 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3256 |
6.1003 |
1.3287 |
6.1034 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3287 |
6.1034 |
1.3069 |
6.0816 |
0.0218 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3069 |
6.0816 |
1.2870 |
6.0617 |
0.0199 |
1.55% |
| 2024-11-28 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2870 |
6.0617 |
1.3075 |
6.0822 |
-0.0205 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3075 |
6.0822 |
1.2697 |
6.0444 |
0.0378 |
2.98% |
| 2024-11-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2697 |
6.0444 |
1.2876 |
6.0623 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2024-11-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2876 |
6.0623 |
1.2826 |
6.0573 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2826 |
6.0573 |
1.3190 |
6.0937 |
-0.0364 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3190 |
6.0937 |
1.3219 |
6.0966 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3219 |
6.0966 |
1.3144 |
6.0891 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3144 |
6.0891 |
1.2840 |
6.0587 |
0.0304 |
2.37% |
| 2024-11-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2840 |
6.0587 |
1.3105 |
6.0852 |
-0.0265 |
-2.02% |
| 2024-11-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3105 |
6.0852 |
1.3481 |
6.1228 |
-0.0376 |
-2.79% |
| 2024-11-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3481 |
6.1228 |
1.3860 |
6.1607 |
-0.0379 |
-2.73% |
| 2024-11-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3860 |
6.1607 |
1.3773 |
6.1520 |
0.0087 |
0.63% |
| 2024-11-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3773 |
6.1520 |
1.3865 |
6.1612 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3865 |
6.1612 |
1.3655 |
6.1402 |
0.0210 |
1.54% |
| 2024-11-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3655 |
6.1402 |
1.3853 |
6.1600 |
-0.0198 |
-1.43% |
| 2024-11-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3853 |
6.1600 |
1.3726 |
6.1473 |
0.0127 |
0.93% |
| 2024-11-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3726 |
6.1473 |
1.3859 |
6.1606 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2024-11-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3859 |
6.1606 |
1.3475 |
6.1222 |
0.0384 |
2.85% |
