摩根中国优势混合A(上投优势)基金净值查询(375010)
今天最新净值
1.2982
-0.0260 -1.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2888
0.0012 0.0931%
- 累计净值：6.0729
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：18.9100亿
- 最近资产：15.75亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
今年以来,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2982 |
6.0729 |
1.3242 |
6.0989 |
-0.0260 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3209 |
6.0956 |
1.3119 |
6.0866 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-01-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2814 |
6.0561 |
1.2359 |
6.0106 |
0.0455 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2359 |
6.0106 |
1.2448 |
6.0195 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2448 |
6.0195 |
1.2614 |
6.0361 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2614 |
6.0361 |
1.2499 |
6.0246 |
0.0115 |
0.92% |
| 2025-01-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2499 |
6.0246 |
1.2530 |
6.0277 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2530 |
6.0277 |
1.2333 |
6.0080 |
0.0197 |
1.60% |
| 2025-01-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2333 |
6.0080 |
1.2274 |
6.0021 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2274 |
6.0021 |
1.2486 |
6.0233 |
-0.0212 |
-1.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2486 |
6.0233 |
1.2746 |
6.0493 |
-0.0260 |
-2.04% |
