摩根中国优势混合A(上投优势)基金净值查询(375010)
今天最新净值
1.3355
0.0232 1.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2888
0.0012 0.0931%
- 累计净值：6.1102
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：18.9100亿
- 最近资产：15.75亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一周,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3355 |
6.1102 |
1.3123 |
6.0870 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.3123 |
6.0870 |
1.2672 |
6.0419 |
0.0451 |
3.56% |
| 2025-02-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.2672 |
6.0419 |
1.2982 |
6.0729 |
-0.0310 |
-2.39% |
