金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹 光大优势 景顺成长 易基科讯 大成2020 博时新兴 白酒分级 易方达中小盘 银华88 易基成长 易方达国防 嘉实300
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年08月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240004 华宝动力组合混合A 0.9180 3.4280 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 1.3390 1.7740 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253030 国联安信心增益债券 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166003 中欧稳健收益债券A 1.0310 1.1326 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166004 中欧稳健收益债券C 1.0226 1.1216 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161611 融通内需驱动混合A 0.9060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163811 中银双利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163812 中银双利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.1440 1.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290007 泰信债券增强收益A 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 291007 泰信债券增强收益C 1.0025 1.0485 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.0120 1.5420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001013 华夏希望债券C 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270009 广发增强债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320015 诺安行业轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470078 汇添富增强收益债券C 1.0150 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519078 汇添富增强收益债券A 1.0220 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550005 中信保诚三得益债券B 0.9930 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 1.1834 1.9834 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163806 中银增利债券 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202102 南方多利增强债券C 1.0149 1.2222 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202103 南方多利增强债券A 1.0162 1.2297 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320004 诺安优化收益债券 1.1793 1.2789 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040009 华安稳定收益债券A 1.0823 1.2573 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040010 华安稳定收益债券B 1.0671 1.2421 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080003 长盛积极配置债券 1.0955 1.2655 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288102 华夏稳定双利债券C 1.0025 1.5075 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 485107 工银添利债券A 1.0381 1.2731 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 0.9817 0.9937 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582201 东吴优信稳健债券C 0.9737 0.9857 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0450 1.2400 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485007 工银添利债券B 1.0220 1.2570 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660002 农银恒久增利债券A 1.0435 1.0965 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000004 中海可转债债券C 1.1090 3.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001011 华夏希望债券A 1.0510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001021 华夏亚债中国指数A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040012 华安强化收益债券A 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040019 华安稳固收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040022 华安可转债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050007 博时平衡配置混合 0.9760 2.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050015 博时大中华亚太精选 0.9710 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀增强回报 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050116 博时宏观回报债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.1433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090013 大成竞争优势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100037 富国优化增强债券C 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100051 富国可转债A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110025 易方达资源行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110027 易方达安心回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110028 易方达安心回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 118001 易方达亚洲精选股票 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7700 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9930 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161603 融通债券A/B 1.0180 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 0.8910 2.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161813 银华信用债券(LOF) 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6797 1.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164808 工银四季收益债券A 0.9890 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180015 银华增强收益债券 1.0350 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180026 银华信用双利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206003 鹏华信用增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206004 鹏华信用增利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.0677 1.5342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217203 招商安泰债券B 1.0896 1.5061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 371120 摩根纯债债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470018 汇添富双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485011 工银瑞信双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519023 海富通稳健添利债券C 1.0110 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519091 新华泛资源优势混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519985 长信纯债壹号债券A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530009 建信收益增强债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530012 建信积极配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 531009 建信收益增强债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550004 中信保诚三得益债券A 0.9980 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550006 信诚经典优债债券A 0.9820 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550007 信诚经典优债债券B 0.9850 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 573003 诺德增强收益债券 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630003 华商收益增强债券A 1.0140 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630109 华商稳定增利债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660102 农银恒久增利债券C 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160123 南方中债10年期国债A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160124 南方中债10年期国债C 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180002 银华增值混合 0.9966 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560005 益民多利债券 0.9955 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0423 1.2943 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213917 宝盈增强收益债券C 1.0288 1.2808 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290003 泰信双息双利债券 1.0296 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0076 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1660 1.9760 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519680 交银增利债券A/B 0.9658 1.2228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9924 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9773 1.7683 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0194 1.1794 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519682 交银增利债券C 0.9665 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580003 东吴行业轮动混合A 1.0755 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233006 大摩领先优势混合 1.1389 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240012 华宝增强收益债券A 1.0215 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485105 工银增强收益债券A 1.0915 1.3715 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 0.8136 2.9594 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240013 华宝增强收益债券B 1.0112 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485005 工银增强收益债券B 1.0694 1.3494 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420002 天弘永利债券A 0.9835 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420102 天弘永利债券B 0.9864 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090002 大成债券A/B 1.0042 1.5122 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 092002 大成债券C 0.9871 1.4821 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151002 银河收益混合 1.5689 2.1489 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240018 华宝可转债债券A 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340001 兴全可转债混合 1.1368 2.8788 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9869 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020019 国泰双利债券A 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100035 富国优化增强债券A/B 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200009 长城稳健增利债券A 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240003 华宝宝康债券A 1.1407 1.6507 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253020 国联安增利债券A 1.0550 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253021 国联安增利债券B 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519697 交银优势行业混合 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040013 华安强化收益债券B 0.9850 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040023 华安可转债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050011 博时信用债券A/B 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050111 博时信用债券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0060 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166001 中欧新趋势混合A 0.7645 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206008 鹏华丰盛债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217013 招商中小盘混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290009 泰信债券周期回报A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360013 光大信用添益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360014 光大信用添益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400009 东方稳健回报债券A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485111 工银瑞信双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519024 海富通稳健添利债券A 1.0140 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519099 新华灵活主题混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620003 金元顺安丰利债券A 0.9560 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630009 华商稳定增利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630103 华商收益增强债券B 1.0130 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217008 招商安本增利债券C 1.0167 1.4267 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350006 天治稳健双盈债券 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110008 易方达稳健收益债券B 1.0344 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.0313 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160718 嘉实多利收益债券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090008 大成强化收益定开债 1.0026 1.2026 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410004 华富收益增强债券A 1.1433 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4819 2.1319 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.17% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161902 万家增强收益债券 1.0307 1.6395 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410005 华富收益增强债券B 1.1378 1.2998 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450005 国富强化收益债券A 1.0266 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519667 银河银信债券A 0.9743 1.2623 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450006 国富强化收益债券C 1.0214 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519666 银河银信债券B 0.9698 1.2478 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690002 民生增强收益债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200008 长城品牌优选混合A 0.7392 0.7392 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202105 南方广利回报债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202107 南方广利回报债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 395011 中海增强收益债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 395012 中海增强收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏