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2011年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0887 1.1187 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3347 3.5355 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.8558 2.2958 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163804 中银收益混合A 0.9523 2.1523 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 0.8773 3.0821 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200007 长城安心回报混合A 0.7017 1.8897 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519186 万家稳健增利债券A 1.0383 1.1083 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519187 万家稳健增利债券C 1.0313 1.1013 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1188 1.2958 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213917 宝盈增强收益债券C 1.1070 1.2840 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长混合 0.6021 2.9811 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163806 中银增利债券 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 483003 工银精选平衡混合 0.6328 1.9374 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110007 易方达稳健收益债券A 1.0508 1.2504 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110008 易方达稳健收益债券B 1.0528 1.2614 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450001 国富中国收益混合A 0.5819 2.1907 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288102 华夏稳定双利债券C 1.0321 1.5241 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202202 南方避险增值混合 2.4643 3.0883 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519680 交银增利债券A/B 0.9896 1.2466 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519682 交银增利债券C 0.9918 1.2318 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.1880 3.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001003 华夏债券C 1.0530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020012 国泰金龙债券C 1.0500 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050015 博时大中华亚太精选 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 1.3390 1.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070099 嘉实优质企业混合 0.9540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118001 易方达亚洲精选股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0560 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0454 1.2404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8190 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160602 鹏华普天债券A 1.1510 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160612 鹏华丰收债券B 1.0380 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0150 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164207 天弘添利分级债券A 1.0030 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166003 中欧稳健收益债券A 1.0284 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166004 中欧稳健收益债券C 1.0220 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200009 长城稳健增利债券A 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200012 长城中小盘成长混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206003 鹏华信用增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206004 鹏华信用增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270009 广发增强债券C 1.1250 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320008 诺安增利债券A 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 371120 摩根纯债债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519985 长信纯债壹号债券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519989 长信利丰债券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519991 长信双利优选混合A 0.8270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550005 中信保诚三得益债券B 1.0070 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620003 金元顺安丰利债券A 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121001 国投瑞银融华债券 1.4221 2.5241 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180002 银华增值混合 0.9995 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9922 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070009 嘉实超短债债券C 1.0036 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 092002 大成债券C 1.0052 1.4902 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090002 大成债券A/B 1.0210 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090008 大成强化收益定开债 1.0243 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.1091 1.5456 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217203 招商安泰债券B 1.1228 1.5193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233005 大摩强收益债券 1.0612 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9869 1.7779 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 582001 东吴优信稳健债券A 1.0242 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582201 东吴优信稳健债券C 1.0168 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070010 嘉实主题混合 1.3640 2.8770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080003 长盛积极配置债券 1.1007 1.2707 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.0793 1.3593 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485007 工银添利债券B 1.0263 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161902 万家增强收益债券 1.1318 1.6407 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485105 工银增强收益债券A 1.0998 1.3798 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485107 工银添利债券A 1.0408 1.2758 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040009 华安稳定收益债券A 1.0519 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040010 华安稳定收益债券B 1.0382 1.2132 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110018 易方达增强回报债券B 1.1020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400003 东方精选混合 1.0638 3.4774 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519670 银河行业混合A 1.1470 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630103 华商收益增强债券B 1.1060 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660002 农银恒久增利债券A 1.0769 1.1299 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660102 农银恒久增利债券C 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690002 民生增强收益债券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690202 民生增强收益债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040013 华安强化收益债券B 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券A 1.2310 1.9910 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7837 2.3101 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180025 银华信用双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.0395 1.2368 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202103 南方多利增强债券A 1.0397 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290005 泰信优势增长混合 0.9830 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0021 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360008 光大增利收益债券A 1.0140 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 371020 摩根纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485011 工银瑞信双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530012 建信积极配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550006 信诚经典优债债券A 1.0040 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.2588 2.3638 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350006 天治稳健双盈债券 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420002 天弘永利债券A 0.9964 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420102 天弘永利债券B 0.9978 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1461 1.2061 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9087 2.3747 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090006 大成2020生命周期混合A 0.7880 2.6100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100029 富国天成红利混合 1.3573 1.5183 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410004 华富收益增强债券A 1.1702 1.3422 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410005 华富收益增强债券B 1.1663 1.3283 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519666 银河银信债券B 0.9998 1.2778 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9783 2.9473 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162203 宏利稳定混合 0.6868 2.6268 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240005 华宝多策略增长A 0.6058 4.1367 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240012 华宝增强收益债券A 1.0302 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240013 华宝增强收益债券B 1.0214 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1987 2.0087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519667 银河银信债券A 1.0068 1.2908 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530008 建信稳定增利债券C 1.2420 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202101 南方宝元债券A 1.1874 2.4474 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217011 招商安心收益债券C 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 1.4359 2.6959 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110017 易方达增强回报债券A 1.1070 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150103 银河银泰混合 1.0059 3.5459 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213008 宝盈资源优选混合 1.0628 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560005 益民多利债券 1.0001 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630003 华商收益增强债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161603 融通债券A/B 1.0390 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0887 1.2787 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180015 银华增强收益债券 1.0470 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253020 国联安增利债券A 1.0670 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253021 国联安增利债券B 1.0720 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0760 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0670 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 395001 中海稳健收益债券 1.0250 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519023 海富通稳健添利债券C 1.0460 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519024 海富通稳健添利债券A 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 573003 诺德增强收益债券 1.0390 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040012 华安强化收益债券A 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 5.0230 5.6240 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5219 3.4819 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163809 中银蓝筹混合 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0309 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519030 海富通稳固收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0418 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110022 易方达消费行业股票 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 151002 银河收益混合 1.5540 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.21% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519690 交银稳健配置混合 1.4147 2.8697 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240010 华宝行业精选混合 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470006 汇添富医药保健混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620004 金元顺安价值增长混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162210 宏利集利债券A 1.0624 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8500 2.8510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450005 国富强化收益债券A 1.0315 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450006 国富强化收益债券C 1.0274 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162299 宏利集利债券C 1.0495 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320004 诺安优化收益债券 1.1769 1.2665 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050001 博时价值增长混合 0.7850 3.2870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202007 南方隆元产业主题混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020019 国泰双利债券A 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020020 国泰双利债券C 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070011 嘉实策略混合 1.1700 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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