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2013年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8521 0.9021 0.0000 0.0000 0.0123 1.46% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7650 2.4730 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7259 0.7259 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.6693 4.7393 0.0000 0.0000 0.0107 0.65% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150080 国联安双佳B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0790 0.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8416 0.8416 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070010 嘉实主题混合 1.1470 2.6600 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0838 1.1150 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360014 光大信用添益债券C 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 0.8688 2.9138 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270048 广发纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270049 广发纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 380005 中银纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 380009 中银添利债券发起A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9940 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001003 华夏债券C 1.0640 1.6540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100058 富国产业债券A 1.0710 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160128 南方金利定开债券A 1.0590 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160217 国泰信用互利债券A 1.0660 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164810 工银纯债定开债 1.0310 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166902 民生加银平稳增利A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166903 民生加银平稳增利C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217022 招商产业债券A 1.0450 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 582202 东吴增利债券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590009 中邮稳定收益债券A 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590010 中邮稳定收益债券C 1.0380 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 1.0430 1.6120 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 092002 大成债券C 1.0402 1.5752 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1430 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270009 广发增强债券C 1.1230 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0541 1.2441 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519024 海富通稳健添利债券A 1.1090 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0722 1.2622 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5984 0.6650 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202005 南方成份精选混合A 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050201 博时价值增长贰号混合 0.6180 2.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162210 宏利集利债券A 1.0968 1.1398 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162299 宏利集利债券C 1.0739 1.1169 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050001 博时价值增长混合 0.6900 3.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519994 长信金利趋势股票 0.6203 1.9110 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160123 南方中债10年期国债A 1.0709 1.1009 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160124 南方中债10年期国债C 1.0628 1.0928 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161612 融通深证成份指数A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400016 东方强化收益债券 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6793 0.6793 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040190 华安上证50ETF联接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0857 1.3367 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8170 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1059 1.3579 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217203 招商安泰债券B 1.1755 1.6520 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288102 华夏稳定双利债券C 1.0413 1.6042 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217003 招商安泰债券A 1.1479 1.6844 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001021 华夏亚债中国指数A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001031 华夏安康债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001033 华夏安康债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070025 嘉实信用债券A 1.0300 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070026 嘉实信用债券C 1.0260 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070037 嘉实纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090019 大成景恒混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100068 富国纯债债券发起式C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110038 易方达纯债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161117 易方达永旭定开债 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180033 银华上证50等权ETF联接 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202110 南方润元纯债债券C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206015 鹏华纯债债券D 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210014 金鹰元丰债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213917 宝盈增强收益债券C 1.0851 1.3371 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217023 招商信用增强债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217024 招商安盈债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320021 诺安双利债券发起 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 380006 中银纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395001 中海稳健收益债券 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 395012 中海增强收益债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450009 国富中小盘股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485019 工银信用纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519669 银河领先债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519720 交银纯债债券发起C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530021 建信纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 531021 建信纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550004 中信保诚三得益债券A 1.0270 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550005 中信保诚三得益债券B 1.0150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620003 金元顺安丰利债券A 0.9680 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 700005 平安添利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 750002 安信目标收益债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001013 华夏希望债券C 1.0870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050023 博时天颐债券A 1.0850 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050123 博时天颐债券C 1.0830 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110037 易方达纯债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1340 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161813 银华信用债券(LOF) 1.0600 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163806 中银增利债券 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206003 鹏华信用增利债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206004 鹏华信用增利债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206008 鹏华丰盛债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210006 金鹰元禧混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290003 泰信双息双利债券 1.0484 1.2597 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395011 中海增强收益债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400009 东方稳健回报债券A 1.0930 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485111 工银瑞信双利债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519187 万家稳健增利债券C 1.0889 1.1989 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519188 万家信用恒利债券A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550007 信诚经典优债债券B 1.0580 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050021 博时创业板ETF联接A 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450007 国富成长动力混合 0.8922 1.0722 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519186 万家稳健增利债券A 1.1043 1.2143 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519189 万家信用恒利债券C 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 582001 东吴优信稳健债券A 1.0545 1.0665 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 582201 东吴优信稳健债券C 1.0399 1.0519 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519035 富国天博创新主题混合 0.7605 2.7256 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040009 华安稳定收益债券A 1.0830 1.3180 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0692 1.3595 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420002 天弘永利债券A 1.0046 1.2050 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420102 天弘永利债券B 1.0050 1.2270 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485007 工银添利债券B 1.0965 1.3585 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485105 工银增强收益债券A 1.1149 1.4849 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485107 工银添利债券A 1.1025 1.3825 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040010 华安稳定收益债券B 1.0700 1.2950 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160721 嘉实中证企业债指数C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166003 中欧稳健收益债券A 1.0863 1.2218 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166004 中欧稳健收益债券C 1.0805 1.2035 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202103 南方多利增强债券A 1.0718 1.3723 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485005 工银增强收益债券B 1.1127 1.4557 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110007 易方达稳健收益债券A 1.1325 1.3971 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110008 易方达稳健收益债券B 1.1414 1.4150 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202202 南方避险增值混合 2.4804 3.1294 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290007 泰信债券增强收益A 1.0468 1.1448 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 291007 泰信债券增强收益C 1.0423 1.1303 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519985 长信纯债壹号债券A 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7409 0.7409 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0202 1.8127 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410008 华富中证A100指数A 0.7293 0.7293 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519100 长盛中证A100指数 0.7346 1.3546 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519666 银河银信债券B 1.0395 1.3485 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519667 银河银信债券A 1.0418 1.3698 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070009 嘉实超短债债券C 1.0150 1.2108 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240012 华宝增强收益债券A 1.0966 1.1166 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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