金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华中证等权重90指数(LOF)(银华90) - 基金主页(代码:161816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7935 0.0117 1.5000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7865 -0.0010 -0.1224%

累计净值：0.7935
成立日期：2011-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：32.404亿份
最近份额：0.8897亿
最近资产：0.71亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	3.03%	3.01%	-5.85%	20.98%	-6.07%	-15.42%	12.79%
同类排名	2074/3454	1846/3546	2225/3459	2061/3158	1245/2610	1258/2042	1090/1666	-

银华中证等权重90指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-25		份额折算	每份份额折算1.4737份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02253份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0314份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02158份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0239份

银华中证等权重90指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	1.27%	8.86%
000063	中兴通讯	0.0000	1.25%	-1.54%
688041	海光信息	0.0000	1.21%	1.86%
000977	浪潮信息	0.0000	1.15%	0.90%
688981	中芯国际	0.0000	1.15%	1.29%
000938	紫光股份	0.0000	1.14%	0.92%
000651	格力电器	0.0000	1.12%	-0.54%
000100	TCL科技	0.0000	1.11%	-0.79%
601398	工商银行	0.0000	1.11%	-0.30%
603501	韦尔股份	0.0000	1.11%	1.06%

银华中证等权重90指数(LOF)(161816)基金档案

基金代码	161816	基金简称	银华中证等权重90指数(LOF)	基金全称	银华中证等权重90指数分级证券投资基金
发行日期	2011-02-23	成立日期	2011-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	张凯杨腾	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.8897亿	成立份额	32.404亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%