银华中证等权重90指数(LOF)(银华90)(161816)基金分红送配
今天最新净值
0.7935
0.0117 1.5000%
- 累计净值：0.7935
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：32.404亿份
- 最近份额：0.8897亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-11-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.4737份 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02253份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.0314份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02158份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.0239份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00981份 |
| 2015-08-25 |
份额折算 |
每份份额折算0.575102份 |
| 2015-05-26 |
份额折算 |
每份份额折算2.10234份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.02357份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03471份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.01018份 |
| 2012-08-31 |
份额折算 |
每份份额折算0.644801份 |
| 2012-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.03813份 |
