银华中证等权重90指数(LOF)(银华90)基金净值查询(161816)
今天最新净值
0.7702
-0.0053 -0.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7865
-0.0010 -0.1224%
- 累计净值：0.7702
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：32.404亿份
- 最近份额：0.8897亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
今年以来银华中证等权重90指数(LOF)|银华90基金净值查询
今年以来,银华中证等权重90指数(LOF)(161816)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7702 |
0.7702 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7680 |
0.7680 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7741 |
0.7741 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0200 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7541 |
0.7541 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7560 |
0.7560 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0107 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7667 |
0.7667 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7686 |
0.7686 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7703 |
0.7703 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0083 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7620 |
0.7620 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7625 |
0.7625 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0099 |
-1.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
161816 |
银华中证等权重90指数(LOF) |
0.7724 |
0.7724 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0228 |
-2.87% |
