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平安添利债券A(平安添利债A) - 基金主页(代码:700005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1489 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0064%

累计净值：1.7796
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.6908亿
最近资产：42.68亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.11%	0.25%	1.98%	4.87%	11.29%	9.88%	89.60%
同类排名	343/812	356/741	359/812	389/795	311/710	77/644	263/564	-

平安添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	分红	每份派现金0.0137元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.1600元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.2040元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0140元

平安添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	30.0000	4.93%	-1.45%

平安添利债券A(700005)基金档案

基金代码	700005	基金简称	平安添利债券A	基金全称	平安大华添利债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-22	成立日期	2012-11-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平曾小丽	基金托管人	中国银行	基金公司	平安大华基金
最近资产	42.68亿元	最近份额	48.6908亿	成立份额	23.565亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%