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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

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今天最新净值 1.1535 0.0015 0.1300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0064%

累计净值：1.7842
成立日期：2012-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：23.565亿份
最近份额：48.6908亿
最近资产：42.68亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平曾小丽

近一周平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添利债券A(700005)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	700005	平安添利债券A	1.1535	1.7842	1.1520	1.7827	0.0015	0.13%
2025-02-06	700005	平安添利债券A	1.1520	1.7827	1.1500	1.7807	0.0020	0.17%
2025-02-05	700005	平安添利债券A	1.1500	1.7807	1.1489	1.7796	0.0011	0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%