平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)
今天最新净值
1.1489
0.0004 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
0.0001 0.0064%
- 累计净值:1.7796
- 成立日期:2012-11-27
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:23.565亿份
- 最近份额:48.6908亿
- 最近资产:42.68亿元
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:张文平 曾小丽
近一月,平安添利债券A(700005)基金累计收益率0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-01-27 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1489 |
1.7796 |
1.1485 |
1.7792 |
0.0004 |
0.03% |
2025-01-22 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1483 |
1.7790 |
1.1481 |
1.7788 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1476 |
1.7783 |
1.1464 |
1.7771 |
0.0012 |
0.10% |
2025-01-13 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1464 |
1.7771 |
1.1471 |
1.7778 |
-0.0007 |
-0.06% |
2025-01-10 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1471 |
1.7778 |
1.1477 |
1.7784 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-01-09 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1477 |
1.7784 |
1.1479 |
1.7786 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-08 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1479 |
1.7786 |
1.1480 |
1.7787 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-07 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1480 |
1.7787 |
1.1473 |
1.7780 |
0.0007 |
0.06% |
2025-01-06 |
700005 |
平安添利债券A |
1.1473 |
1.7780 |
1.1475 |
1.7782 |
-0.0002 |
-0.02% |