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平安添利债券A(平安添利债A)基金净值查询(700005)

今天最新净值 1.1489 0.0004 0.0300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0064%
  • 累计净值:1.7796
  • 成立日期:2012-11-27
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:23.565亿份
  • 最近份额:48.6908亿
  • 最近资产:42.68亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张文平 曾小丽
近一月平安添利债券A|平安添利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,平安添利债券A(700005)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 700005 平安添利债券A 1.1489 1.7796 1.1485 1.7792 0.0004 0.03%
2025-01-22 700005 平安添利债券A 1.1483 1.7790 1.1481 1.7788 0.0002 0.02%
2025-01-14 700005 平安添利债券A 1.1476 1.7783 1.1464 1.7771 0.0012 0.10%
2025-01-13 700005 平安添利债券A 1.1464 1.7771 1.1471 1.7778 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 700005 平安添利债券A 1.1471 1.7778 1.1477 1.7784 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 700005 平安添利债券A 1.1477 1.7784 1.1479 1.7786 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 700005 平安添利债券A 1.1479 1.7786 1.1480 1.7787 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 700005 平安添利债券A 1.1480 1.7787 1.1473 1.7780 0.0007 0.06%
2025-01-06 700005 平安添利债券A 1.1473 1.7780 1.1475 1.7782 -0.0002 -0.02%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安先锋 1.5370 1.12%
平安灵活配置混合A 1.1897 1.09%
平安安享灵活配置混合A 1.4303 1.08%
平安医疗健康混合A 1.6303 0.79%
平安新鑫A 2.4070 0.54%
平安新鑫C 2.3280 0.52%
平安鑫利混合A 1.0729 0.39%
平安鑫享A 1.5788 0.29%
平安鑫享C 1.5455 0.29%
平安智慧 0.7230 0.28%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%