平安添利债券A(平安添利债A)(700005)基金分红送配
今天最新净值
1.1489
0.0004 0.0300%
- 累计净值：1.7796
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：48.6908亿
- 最近资产：42.68亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 曾小丽
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0137元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
每份派现金0.1600元 |
| 2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
每份派现金0.2040元 |
| 2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
每份派现金0.0140元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0640元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
每份派现金0.0680元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派现金0.0700元 |
