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诺安双利债券发起(诺安双利债)基金盘中实时估值(320021)

今天最新净值 2.5870 0.0040 0.1500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
诺安双利债券发起基金320021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601857 中国石油 0.0000 2.83% -0.36% -0.0102%
601985 中国核电 0.0000 1.96% -0.10% -0.0020%
000333 美的集团 0.0000 1.59% -0.59% -0.0094%
300750 宁德时代 0.0000 1.40% -1.08% -0.0151%
601288 农业银行 0.0000 1.21% 0.00% 0.0000%
600941 中国移动 0.0000 1.16% 1.72% 0.0200%
601899 紫金矿业 0.0000 1.14% 1.50% 0.0171%
600919 江苏银行 0.0000 1.04% -0.42% -0.0044%
601098 中南传媒 0.0000 0.90% -1.11% -0.0100%
600900 长江电力 0.0000 0.89% -0.78% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.12% -0.0209% 13.88%
诺安双利债券发起基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.15% 0.09%
2025-02-06 0.08% 0.02%
2025-02-05 -0.23% -0.24%
2025-01-27 0.19% 0.22%
2025-01-22 -0.12% -0.22%
2025-01-14 0.19% 0.18%
2025-01-13 -0.04% 0.01%
2025-01-10 -0.23% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安双利债券发起基金320021实时估值图
诺安双利债券发起基金320021实时估值图
诺安双利债券发起基金动态
诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安研究优选混合 0.8060 1.3281%
诺安精选价值混合 1.0856 1.1614%
诺安回报 1.1249 0.7096%
诺安平衡 1.1406 0.5345%
诺安积极配置混合A 1.2191 0.4260%
诺安积极配置混合C 1.1760 0.4260%
诺安鸿鑫保本 1.3769 0.3713%
诺安进取回报 1.1341 0.3631%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%