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2011年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270021 广发聚瑞混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202102 南方多利增强债券C 1.0146 1.2219 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202103 南方多利增强债券A 1.0167 1.2302 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090011 大成核心双动力混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8110 2.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.4950 1.7050 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5820 4.7180 0.0000 0.0000 0.0160 0.45% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630107 华商稳健双利债券B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090006 大成2020生命周期混合A 0.7160 2.5380 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9650 2.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630007 华商稳健双利债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213917 宝盈增强收益债券C 1.0104 1.2624 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420001 天弘精选混合A 0.5813 1.7087 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0247 1.2767 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1840 2.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0724 3.4632 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.1263 3.4363 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398031 中海蓝筹混合A 0.8926 1.2876 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090004 大成精选增值混合A 0.8751 2.8776 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519019 大成景阳领先混合A 0.7410 3.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7700 0.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200010 长城双动力混合A 0.9341 0.9591 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270006 广发策略优选混合 1.3209 2.5809 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398051 中海环保新能源混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240008 华宝收益增长混合A 2.6933 2.6933 0.0000 0.0000 0.0063 0.23% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 570007 诺德优选30混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620004 金元顺安价值增长混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620006 金元顺安消费主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 570006 诺德中小盘混合 0.9050 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090009 大成行业轮动混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9026 1.4826 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630010 华商价值精选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090016 大成消费主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100056 富国低碳环保混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9820 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163804 中银收益混合A 0.9057 2.1057 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450005 国富强化收益债券A 1.0074 1.0904 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450006 国富强化收益债券C 1.0016 1.0846 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660003 农银平衡双利混合 0.9809 1.0909 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长混合 4.6450 5.2460 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200006 长城消费增值混合A 0.8135 2.2535 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200007 长城安心回报混合A 0.6655 1.8082 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163411 兴全精选混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9700 1.0100 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519674 银河创新成长混合A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 671010 西部利得策略优选混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519668 银河成长混合 1.0183 1.5733 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 560005 益民多利债券 0.9887 1.0907 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050011 博时信用债券A/B 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050022 博时回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050111 博时信用债券C 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050116 博时宏观回报债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100035 富国优化增强债券A/B 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0170 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206003 鹏华信用增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210006 金鹰元禧混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290011 泰信中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 371020 摩根纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 395001 中海稳健收益债券 1.0050 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519023 海富通稳健添利债券C 0.9840 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519024 海富通稳健添利债券A 0.9880 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519030 海富通稳固收益债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519676 银河强化债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630003 华商收益增强债券A 0.9850 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630103 华商收益增强债券B 0.9840 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020019 国泰双利债券A 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160608 鹏华普天债券B 1.1200 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160612 鹏华丰收债券B 1.0580 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180015 银华增强收益债券 1.0560 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240012 华宝增强收益债券A 1.0101 1.0301 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240013 华宝增强收益债券B 0.9989 1.0189 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270009 广发增强债券C 1.0750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9831 0.9882 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240005 华宝多策略增长A 0.5316 3.9664 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481006 工银红利混合 0.8586 0.8986 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420002 天弘永利债券A 0.9866 1.1115 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420102 天弘永利债券B 0.9906 1.1272 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481004 工银稳健成长混合A 1.3008 1.5508 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290003 泰信双息双利债券 1.0091 1.1784 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9689 1.7599 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660109 农银增强收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162210 宏利集利债券A 0.9983 1.0413 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660009 农银增强收益债券A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162299 宏利集利债券C 0.9834 1.0264 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 151002 银河收益混合 1.5414 2.1214 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210008 金鹰策略配置混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582001 东吴优信稳健债券A 0.9585 0.9705 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 0.9498 0.9618 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660002 农银恒久增利债券A 1.0175 1.0705 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660102 农银恒久增利债券C 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040016 华安行业轮动混合 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162208 宏利首选企业股票A 0.9996 1.3196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210002 金鹰红利价值混合A 0.9616 1.3496 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240003 华宝宝康债券A 1.1178 1.6278 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350006 天治稳健双盈债券 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519680 交银增利债券A/B 0.9453 1.2023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519682 交银增利债券C 0.9449 1.1849 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0348 1.2298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160123 南方中债10年期国债A 1.0358 1.0458 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160124 南方中债10年期国债C 1.0336 1.0436 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163004 长信利鑫分级债券A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166003 中欧稳健收益债券A 1.0076 1.1092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166004 中欧稳健收益债券C 0.9983 1.0973 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270002 广发稳健增长混合A 1.3310 3.0860 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290007 泰信债券增强收益A 0.9757 1.0257 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340001 兴全可转债混合 1.0677 2.8097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7592 2.4792 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000004 中海可转债债券C 1.0080 3.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001003 华夏债券C 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001011 华夏希望债券A 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001013 华夏希望债券C 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001021 华夏亚债中国指数A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020002 国泰金龙债券A 0.9800 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020012 国泰金龙债券C 0.9760 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040012 华安强化收益债券A 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040013 华安强化收益债券B 0.9870 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040023 华安可转债债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050015 博时大中华亚太精选 0.7920 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050019 博时转债增强债券A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050106 博时稳定价值债券A 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5060 0.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070015 嘉实多元债券A 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0121 1.5201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090013 大成竞争优势混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 092002 大成债券C 0.9940 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100037 富国优化增强债券C 0.9960 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110013 易方达科翔混合 1.1370 5.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 118001 易方达亚洲精选股票 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6760 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0290 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161603 融通债券A/B 1.0050 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161813 银华信用债券(LOF) 1.0170 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1285 3.3385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银增利债券 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163809 中银蓝筹混合 0.8850 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163811 中银双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163812 中银双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163816 中银转债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163817 中银转债增强债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164207 天弘添利分级债券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164808 工银四季收益债券A 1.0020 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180002 银华增值混合 1.0111 1.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180025 银华信用双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180026 银华信用双利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200009 长城稳健增利债券A 1.0510 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200011 长城景气行业龙头混合 0.9910 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200013 长城积极增利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206008 鹏华丰盛债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233005 大摩强收益债券 1.0510 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253020 国联安增利债券A 1.0400 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 255010 国联安稳健混合A 0.9200 2.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257040 国联安红利混合 0.8690 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 291007 泰信债券增强收益C 0.9704 1.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320004 诺安优化收益债券 1.1649 1.2645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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