| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.84% | -0.73% | -2.55% | -3.73% | 7.56% | -15.63% | -25.12% | 264.91% |
| 同类排名 | 1874/2327 | 1868/2325 | 1689/2327 | 1673/2305 | 1278/2258 | 1367/2124 | 1390/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1486元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3314元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1306元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1347元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.02% | -1.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.72% | -1.90% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 2.32% | 2.72% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.0000 | 2.29% | -2.14% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.26% | -2.36% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.21% | -2.26% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.12% | 0.57% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 2.11% | -1.48% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 1.95% | -4.86% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 1.79% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.3581 | 0.90% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7298 | 0.73% |
| 农银研究驱动混合 | 1.5612 | 0.68% |
| 农银现代农业加 | 1.2491 | 0.64% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.7927 | 0.62% |
| 农银医疗保健 | 1.4256 | 0.61% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.0221 | 0.36% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.0165 | 0.36% |
| 农银品质农业股票A | 0.7322 | 0.19% |
| 农银品质农业股票C | 0.7257 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
