| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000039 | 农银高增长混合 | 凌晨 | 2025-01-27 | 3.5618 | 3.5618 | -0.0748 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000127 | 农银行业领先混合 | 徐莉 | 2025-01-27 | 2.4379 | 2.8324 | 0.0086 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000259 | 农银区间收益混合 | 陈富权 | 2025-01-27 | 4.3369 | 4.3369 | -0.0428 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000336 | 农银研究精选混合 | 凌晨 | 2025-01-27 | 3.1615 | 3.1615 | -0.0236 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 陈富权 | 2025-01-27 | 2.6233 | 2.6233 | -0.0556 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000907 | 农银红利日结货币A | 许娅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000908 | 农银红利日结货币B | 许娅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 凌晨 | 2025-01-27 | 1.3137 | 1.3137 | -0.0047 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 凌晨 | 2025-01-27 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0088 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 颜伟鹏 | 2025-01-27 | 3.5348 | 3.5348 | -0.0749 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 顾旭俊 | 2025-01-27 | 1.7901 | 1.7901 | -0.0127 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001940 | 农银现代农业加 | 郭世凯 | 2025-01-27 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0077 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001991 | 农银天天利货币A | 魏丽 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001992 | 农银天天利货币B | 魏丽 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 张峰 | 2025-01-27 | 1.9544 | 1.9544 | 0.0071 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002190 | 农银新能源主题A | 顾旭俊 | 2025-01-27 | 2.2164 | 2.2164 | -0.0224 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002191 | 农银物联网混合 | 韩林 | 2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002848 | 农银纯债定开债 | 史向明 | 2017-07-26 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 史向明 | 2025-01-27 | 1.2902 | 1.2987 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 史向明 | 2022-01-21 | 1.0028 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 姚臻 | 2025-01-27 | 1.7575 | 1.8983 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 史向明 | 2021-04-01 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 许娅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 姚臻 | 2023-05-12 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 韩林 | 2025-01-27 | 1.8775 | 1.8775 | -0.0166 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 顾旭俊 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 许娅 | 2018-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005061 | 农银永益定开混合 | 张燕,许娅 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 徐文卉 | 2025-01-27 | 1.5855 | 1.5855 | 0.0127 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 魏刚 | 2025-01-27 | 1.8564 | 1.8564 | -0.0219 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 颜伟鹏 | 2025-01-27 | 2.2128 | 2.2128 | 0.0104 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 史向明 | 2025-01-27 | 1.2527 | 1.3347 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 姚臻,赵诣 | 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 周宇 | 2020-07-30 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 魏刚 | 2020-06-30 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 周宇 | 2025-01-27 | 1.0710 | 1.2674 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 付娟 | 2025-01-27 | 0.9947 | 3.0822 | -0.0048 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007106 | 农银汇理可转债债券 | 周宇 | 2020-11-06 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 杨鹏 | 2025-01-23 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 周宇,王明君,郭振宇 | 2025-01-27 | 1.0488 | 1.1611 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 郭振宇,王明君 | 2025-01-27 | 1.0132 | 1.1753 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007888 | 农银金盈债券A | 郭振宇 | 2025-01-27 | 1.0801 | 1.2521 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 许娅 | 2025-01-27 | 1.0787 | 1.2312 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 魏刚 | 2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0353 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 郭振宇 | 2025-01-27 | 1.0147 | 1.1697 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 赵伟 | 2025-01-27 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0027 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 周宇 | 2025-01-27 | 1.1837 | 1.2037 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 姚臻 | 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 张峰 | 2025-01-27 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0034 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 叶忻 | 2023-03-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 姚臻 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-进取型 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 杨鹏 | 2025-01-23 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 张峰,许拓 | 2025-01-27 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0055 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 姚臻 | 2025-01-27 | 1.0428 | 1.1668 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 张峰 | 2025-01-27 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0022 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 周宇 | 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 徐文卉 | 2025-01-27 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0022 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011314 | 农银创新成长混合 | 谷超 | 2025-01-27 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0038 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 罗文波 | 2025-01-23 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0035 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 郭振宇 | 2025-01-27 | 1.0404 | 1.1554 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 郭振宇 | 2025-01-27 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 马逸钧 | 2025-01-27 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 陈富权 | 2025-01-27 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0043 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 郭振宇 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.1300 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 马逸钧 | 2025-01-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 史向明 | 2025-01-27 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0029 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 王明君 | 2025-01-27 | 1.0402 | 1.0902 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 邢军亮 | 2025-01-27 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0132 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016305 | 农银专精特新混合A | 魏刚 | 2025-01-27 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0196 | -2.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016306 | 农银专精特新混合C | 魏刚 | 2025-01-27 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0195 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016327 | 农银双利回报债券A | 马逸钧 | 2025-01-27 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016328 | 农银双利回报债券C | 马逸钧 | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016725 | 农银品质农业股票A | 宋永安 | 2025-01-27 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0071 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016726 | 农银品质农业股票C | 宋永安 | 2025-01-27 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0069 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 刘莎莎,钱大千 | 2025-01-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 刘莎莎,钱大千 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 梦圆 | 2024-09-30 | 0.9379 | 0.9379 | 0.1064 | 12.80% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 梦圆 | 2024-09-30 | 0.9321 | 0.9321 | 0.1055 | 12.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 宋永安 | 2025-01-27 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0101 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 宋永安 | 2025-01-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0100 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 周永冠 | 2025-01-24 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 刘莎莎,钱大千 | 2025-01-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 刘莎莎,钱大千 | 2025-01-27 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 张燕 | 2025-01-27 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0228 | -2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 张燕 | 2025-01-27 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0226 | -2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 黄晓鹏 | 2025-01-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 黄晓鹏 | 2025-01-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 姚晨飞 | 2025-01-27 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0056 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 姚晨飞 | 2025-01-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0055 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 马逸钧 | 2025-01-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 高晗 | 2025-01-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 高晗 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660001 | 农银行业成长混合 | 郭世凯 | 2025-01-27 | 2.6280 | 3.2280 | -0.0143 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 陈富权 | 2025-01-27 | 1.4399 | 3.0452 | -0.0074 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660004 | 农银策略价值混合 | 徐莉 | 2025-01-27 | 3.1968 | 3.1968 | -0.0175 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660005 | 农银中小盘混合 | 付娟、颜伟鹏 | 2025-01-27 | 2.6857 | 3.0477 | -0.0085 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 赵谦 | 2025-01-27 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0058 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 660007 | 农银货币A | 吴江 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 660008 | 农银沪深300指数A | 宋永安 | 2025-01-27 | 1.4698 | 1.4698 | -0.0046 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 660009 | 农银增强收益债券A | 史向明 | 2025-01-27 | 1.8353 | 1.9063 | -0.0024 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660010 | 农银策略精选混合 | 赵谦 | 2025-01-27 | 1.4178 | 1.4178 | 0.0052 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 660011 | 农银中证500指数 | 宋永安 | 2025-01-27 | 1.4445 | 1.4445 | -0.0150 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660012 | 农银消费主题混合A | 付娟 | 2025-01-27 | 3.0875 | 3.1675 | 0.0183 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 660013 | 农银信用添利债券 | 吴江 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 660014 | 农银深证100增强 | 宋永安 | 2017-08-25 | 1.3729 | 1.4529 | 0.0085 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 郭世凯 | 2025-01-27 | 6.9026 | 7.0026 | -0.1586 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 史向明 | 2025-01-27 | 1.1699 | 1.7687 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 660107 | 农银货币B | 吴江 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 660109 | 农银增强收益债券C | 史向明 | 2025-01-27 | 1.7539 | 1.8249 | -0.0024 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
