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农银金耀3个月定开债券 - 基金主页(代码:015255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0417 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0917
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.14%	0.02%	1.99%	4.92%	8.92%	-	9.36%
同类排名	2148/3306	1504/3331	2058/3314	1117/3209	800/2801	972/2365	0/2038	-

农银金耀3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	分红	每份派现金0.0300元

农银金耀3个月定开债券基金动态

农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 农银金耀3个月、招商鑫诚等多只产品提前结束募集

上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券募集投资避风港发行结束关联基金：农银金耀3个月定开债券
农银金耀3个月定开债券债基成资金“避风港” 多只产品提前结束募集

多只债基于近日提前结束募集，11月以来已有17只基金发布结募公告，其中14只为债券基金，比例超过八成。上述公募市场人士提醒，投资债基并非毫无风险，投资者需要明确债基所投的债券类型、期限。从行情来看，债市后续呈现区间震荡行情可能性更高，需关注中美利差走势。
标签：债券投资募集发行行情公告利差关联基金：农银金耀3个月定开债券

农银金耀3个月定开债券(015255)基金档案

基金代码	015255	基金简称	农银金耀3个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-10-27~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王明君	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	12.50亿元	最近份额	12.0153亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%