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农银金耀3个月定开债券基金净值查询(015255)

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今天最新净值 1.0417 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0917
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0153亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：王明君

近一周农银金耀3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金耀3个月定开债券(015255)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0407	1.0907	1.0417	1.0917	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0417	1.0917	1.0418	1.0918	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0418	1.0918	1.0410	1.0910	0.0008	0.08%
2025-02-05	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0410	1.0910	1.0402	1.0902	0.0008	0.08%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%