农银金耀3个月定开债券基金净值查询(015255)
今天最新净值
1.0417
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0153亿
- 最近资产：12.50亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：王明君
近一月,农银金耀3个月定开债券(015255)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0407 |
1.0907 |
1.0417 |
1.0917 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0417 |
1.0917 |
1.0418 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0418 |
1.0918 |
1.0410 |
1.0910 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0410 |
1.0910 |
1.0402 |
1.0902 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0402 |
1.0902 |
1.0390 |
1.0890 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0397 |
1.0897 |
1.0398 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0402 |
1.0902 |
1.0389 |
1.0889 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
015255 |
农银金耀3个月定开债券 |
1.0389 |
1.0889 |
1.0400 |
1.0900 |
-0.0011 |
-0.11% |
