| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.35% | 4.30% | 5.44% | 0.75% | 19.89% | -18.79% | -21.17% | 191.31% |
| 同类排名 | 2759/4598 | 1230/4635 | 1987/4598 | 1167/4537 | 1850/4183 | 2229/3479 | 1247/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 分红 | 每份派现金1.4030元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0382元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0000 | 8.47% | 1.48% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 8.46% | 1.68% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 8.39% | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 8.31% | 5.09% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 8.15% | 4.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.30% | 3.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.17% | 1.64% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 5.07% | 5.90% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 5.02% | 1.37% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0000 | 5.01% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.3581 | 0.90% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7298 | 0.73% |
| 农银研究驱动混合 | 1.5612 | 0.68% |
| 农银现代农业加 | 1.2491 | 0.64% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.7927 | 0.62% |
| 农银医疗保健 | 1.4256 | 0.61% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.0221 | 0.36% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.0165 | 0.36% |
| 农银品质农业股票A | 0.7322 | 0.19% |
| 农银品质农业股票C | 0.7257 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
