农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)
今天最新净值
1.0375
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0285
0.0017 0.1703%
- 累计净值：3.1250
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0674亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵诣 谷超
近一季农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
近一季,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0375 |
3.1250 |
0.9947 |
3.0822 |
0.0428 |
4.30% |
| 2025-01-27 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9947 |
3.0822 |
0.9995 |
3.0870 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-17 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9942 |
3.0817 |
0.9607 |
3.0482 |
0.0335 |
3.49% |
| 2025-01-10 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9607 |
3.0482 |
0.9840 |
3.0715 |
-0.0233 |
-2.37% |
| 2025-01-03 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9840 |
3.0715 |
1.0237 |
3.1112 |
-0.0397 |
-3.88% |
| 2024-12-31 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0237 |
3.1112 |
1.0299 |
3.1174 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0258 |
3.1133 |
1.0387 |
3.1262 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0387 |
3.1262 |
1.0448 |
3.1323 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0448 |
3.1323 |
1.0362 |
3.1237 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0362 |
3.1237 |
1.0268 |
3.1143 |
0.0094 |
0.92% |
|
|
| 2024-11-22 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0268 |
3.1143 |
1.0661 |
3.1536 |
-0.0393 |
-3.69% |
| 2024-11-15 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0661 |
3.1536 |
1.1092 |
3.1967 |
-0.0431 |
-3.89% |
