| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.40% | -1.59% | -2.78% | -5.98% | 1.51% | -17.01% | -27.08% | 226.58% |
| 同类排名 | 4543/4598 | 4572/4635 | 4586/4598 | 3525/4537 | 3748/4183 | 2051/3479 | 1755/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-02-20 | 2013-02-20 | 2013-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.61% | -0.59% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 5.07% | -0.54% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.59% | -0.78% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 4.47% | -4.44% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 3.99% | 2.79% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 3.43% | 0.88% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.0000 | 3.34% | 4.05% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.20% | 0.74% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 3.13% | 1.65% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.0000 | 2.97% | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.3581 | 0.90% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7298 | 0.73% |
| 农银研究驱动混合 | 1.5612 | 0.68% |
| 农银现代农业加 | 1.2491 | 0.64% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.7927 | 0.62% |
| 农银医疗保健 | 1.4256 | 0.61% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.0221 | 0.36% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.0165 | 0.36% |
| 农银品质农业股票A | 0.7322 | 0.19% |
| 农银品质农业股票C | 0.7257 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
