农银消费主题混合A(农银消费)基金净值查询(660012)
今天最新净值
3.0383
0.0255 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0451
0.0065 0.2143%
- 累计净值：3.1183
- 成立日期：2012-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.305亿份
- 最近份额：1.5607亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月,农银消费主题混合A(660012)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0441 |
3.1241 |
3.0383 |
3.1183 |
0.0058 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0383 |
3.1183 |
3.0128 |
3.0928 |
0.0255 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0128 |
3.0928 |
3.0080 |
3.0880 |
0.0048 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0080 |
3.0880 |
3.0875 |
3.1675 |
-0.0795 |
-2.57% |
| 2025-01-27 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0875 |
3.1675 |
3.0692 |
3.1492 |
0.0183 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0742 |
3.1542 |
3.1194 |
3.1994 |
-0.0452 |
-1.45% |
| 2025-01-14 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0978 |
3.1778 |
3.0648 |
3.1448 |
0.0330 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
660012 |
农银消费主题混合A |
3.0648 |
3.1448 |
3.1066 |
3.1866 |
-0.0418 |
-1.35% |
