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农银中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:022563)

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今天最新净值 1.0018 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0018
成立日期：2024-12-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.01亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.06%	0.10%	-	-	-	-	0.18%
同类排名	84/561	426/563	102/561					-

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金档案

基金代码	022563	基金简称	农银中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2024-12-04~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	50.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银新能源混合A	2.3581	0.90%
农银绿色能源混合	0.7298	0.73%
农银研究驱动混合	1.5612	0.68%
农银现代农业加	1.2491	0.64%
农银汇理创新医疗混合	0.7927	0.62%
农银医疗保健	1.4256	0.61%
农银中证1000指数增强A	1.0221	0.36%
农银中证1000指数增强C	1.0165	0.36%
农银品质农业股票A	0.7322	0.19%
农银品质农业股票C	0.7257	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%