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2011年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290004 泰信优质生活混合 0.9833 1.5833 0.0000 0.0000 0.0124 1.28% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9218 0.9818 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257040 国联安红利混合 0.9790 1.3500 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519186 万家稳健增利债券A 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0105 1.01% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519187 万家稳健增利债券C 1.0437 1.1137 0.0000 0.0000 0.0103 1.00% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630005 华商动态阿尔法混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002031 华夏策略混合 2.6450 2.6450 0.0000 0.0000 0.0240 0.92% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620004 金元顺安价值增长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 2.1540 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长A 0.5898 4.0999 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206001 鹏华弘泰A 1.0711 4.2505 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210004 金鹰稳健成长混合 0.9940 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 1.0070 2.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620006 金元顺安消费主题混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000021 华夏优势增长混合 1.9460 2.7660 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210003 金鹰行业优势混合A 1.0748 1.1048 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0261 1.0561 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090004 大成精选增值混合A 1.0238 3.0263 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519991 长信双利优选混合A 0.8170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090009 大成行业轮动混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481010 工银中小盘混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治低碳经济混合 0.9580 3.4830 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270008 广发核心精选混合 1.6450 1.8550 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090006 大成2020生命周期混合A 0.7720 2.5940 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 0.9370 3.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340008 兴全有机增长混合 1.2244 1.2244 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 610005 信澳红利回报混合 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240017 华宝新兴产业混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630002 华商盛世成长混合 2.2284 2.4934 0.0000 0.0000 0.0125 0.56% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8530 4.9890 0.0000 0.0000 0.0210 0.55% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100029 富国天成红利混合 1.3358 1.5168 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210005 金鹰主题优势混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410006 华富策略精选混合A 0.9560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580006 东吴新经济混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610004 信澳中小盘混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100026 富国天合稳健优选混合 0.9638 2.3813 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 340006 兴全全球视野股票 3.6744 3.6744 0.0000 0.0000 0.0194 0.53% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 483003 工银精选平衡混合 0.6395 1.9493 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210002 金鹰红利价值混合A 1.0976 1.4856 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233005 大摩强收益债券 1.0539 1.0889 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9702 2.5662 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206007 鹏华消费优选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040016 华安行业轮动混合 1.0989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0500 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 2.3670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519019 大成景阳领先混合A 0.8340 3.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 1.0049 3.5449 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选混合A 0.6625 1.9541 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240004 华宝动力组合混合A 0.8948 3.4048 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.8680 2.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519670 银河行业混合A 1.0830 1.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519987 长信恒利优势混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481004 工银稳健成长混合A 1.4132 1.6632 0.0000 0.0000 0.0064 0.45% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9410 2.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9300 0.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270021 广发聚瑞混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519029 华夏稳增混合 1.6190 2.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200012 长城中小盘成长混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257050 国联安主题驱动混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519983 长信量化先锋混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0190 2.4826 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166005 中欧价值发现混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233006 大摩领先优势混合 1.1751 1.1751 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320003 诺安先锋混合A 1.0379 2.9214 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398031 中海蓝筹混合A 0.9983 1.3933 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410009 华富量子生命力混合A 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519089 新华优选成长混合 1.7706 2.1706 0.0000 0.0000 0.0065 0.37% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合 0.7488 3.0088 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2613 1.7713 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7659 2.2710 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040004 华安宝利配置混合 1.1980 3.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163804 中银收益混合A 0.9405 2.1405 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270006 广发策略优选混合 1.4484 2.7084 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470006 汇添富医药保健混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630008 华商策略精选混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长混合 0.9480 3.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9520 4.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210001 金鹰成份优选混合 0.7478 2.5133 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290005 泰信优势增长混合 0.9430 1.3830 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519018 汇添富均衡增长混合 0.7188 2.4567 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660005 农银中小盘混合 1.1465 1.1465 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162201 宏利成长混合 1.0875 3.0025 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180010 银华优质增长混合 1.5764 3.1364 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 570006 诺德中小盘混合 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660004 农银策略价值混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090011 大成核心双动力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0643 1.2543 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257030 国联安优势混合 0.9980 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162711 广发中证500ETF联接A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580007 东吴安享量化混合A 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070019 嘉实价值优势混合A 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270007 广发大盘成长混合 0.8984 0.8984 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9416 2.2011 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217009 招商核心价值混合 0.9736 1.0936 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350005 天治中国制造2025 1.3921 1.3921 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000011 华夏大盘精选混合A 12.9490 13.5290 0.0000 0.0000 0.0340 0.26% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9569 2.9259 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340001 兴全可转债混合 1.1580 2.9000 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519690 交银稳健配置混合 1.3766 2.8316 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1867 1.2367 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5002 2.0639 0.0000 0.0000 0.0012 0.24% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8320 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200006 长城消费增值混合A 0.8559 2.2959 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200007 长城安心回报混合A 0.6960 1.8769 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398051 中海环保新能源混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000061 华夏盛世混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070010 嘉实主题混合 1.3640 2.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8910 3.5820 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180020 银华成长先锋混合 0.9160 0.9410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240011 华宝大盘精选混合 1.5623 1.6423 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519021 国泰金鼎价值混合 0.9020 2.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580005 东吴进取策略混合A 1.0740 1.1440 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 620002 金元顺安成长动力混合 0.9290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5371 2.9641 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213008 宝盈资源优选混合 1.0425 1.3189 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320012 诺安主题精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 0.7466 2.2919 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 377010 摩根阿尔法混合A 2.9692 4.8892 0.0000 0.0000 0.0063 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519674 银河创新成长混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 585001 东吴中证新兴指数 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070018 嘉实回报混合 1.0080 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202202 南方避险增值混合 2.4778 3.1018 0.0000 0.0000 0.0049 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217008 招商安本增利债券C 1.0498 1.4598 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240009 华宝先进成长混合 2.0446 2.0446 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470028 汇添富社会责任混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519989 长信利丰债券C 1.0240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050006 博时稳定价值债券B 1.0450 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050106 博时稳定价值债券A 1.0600 1.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0630 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9435 0.9935 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5872 2.4417 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217012 招商行业领先混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350007 天治趋势精选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410007 华富价值增长混合A 0.8487 0.8487 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420001 天弘精选混合A 0.5808 1.7076 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020003 国泰金龙行业混合 0.5650 3.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040008 华安策略优选混合A 0.7158 2.2521 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180018 银华和谐主题混合 1.1200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202102 南方多利增强债券C 1.0127 1.2200 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202103 南方多利增强债券A 1.0136 1.2271 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.1648 2.5798 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217016 招商深证100指数A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400003 东方精选混合 1.0598 3.4665 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151001 银河稳健混合 0.9504 3.1465 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.4310 3.4350 0.0000 0.0000 0.0007 0.16% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0305 1.1305 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070005 嘉实债券A 1.3330 1.7680 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110013 易方达科翔混合 1.3460 5.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162203 宏利稳定混合 0.6603 2.6003 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1478 3.5208 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398001 中海优质成长混合 0.5893 2.9493 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040001 华安创新混合 0.7410 3.5860 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070013 嘉实研究精选混合 1.4360 1.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040007 华安中小盘成长混合 1.1487 2.4636 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213003 宝盈策略增长混合 0.9396 1.3396 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310358 申万菱信新经济混合A 0.6764 2.0083 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360006 光大新增长混合A 1.2455 2.5255 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1685 1.2885 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 4.8950 5.4960 0.0000 0.0000 0.0060 0.12% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090001 大成价值增长混合A 0.8671 3.5271 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 233008 大摩消费领航混合 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257020 国联安精选混合 0.8570 2.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570001 诺德价值优势混合 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8466 2.5666 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070003 嘉实稳健混合 0.8720 2.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070021 嘉实主题新动力混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1236 3.5144 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450007 国富成长动力混合 1.0457 1.2257 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9360 1.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630006 华商产业升级混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0180 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070099 嘉实优质企业混合 0.9810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080001 长盛成长价值混合A 0.9570 2.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163809 中银蓝筹混合 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270025 广发行业领先混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290010 泰信中证200指数 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320007 诺安成长混合 0.9990 1.4440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450009 国富中小盘股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519013 海富通风格优势混合 0.9950 2.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519181 万家和谐增长混合A 0.5982 1.3204 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2011-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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