收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.17% | -2.22% | -2.82% | -3.51% | 18.45% | -16.80% | -23.29% | 316.75% |
同类排名 | 1915/4597 | 4354/4542 | 3374/4596 | 2840/4517 | 1215/4147 | 1707/3473 | 1223/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.4400元 |
2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.87% | -18.49% |
300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.60% | -0.34% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.56% | 0.57% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.51% | -14.43% |
688362 | 甬矽电子 | 0.0000 | 4.28% | 1.87% |
601567 | 三星医疗 | 0.0000 | 3.67% | -4.70% |
002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.53% | -9.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.48% | -1.90% |
605117 | 德业股份 | 0.0000 | 3.45% | 5.00% |
600438 | 通威股份 | 0.0000 | 3.40% | 0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |