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中信保诚中小盘混合A(信诚中小盘) - 基金主页(代码:550009)

今天最新净值 3.0275 -0.0999 -3.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.9872 -0.0026 -0.0855%
  • 累计净值:3.9235
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.039亿份
  • 最近份额:0.7455亿
  • 最近资产:2.17亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:孙浩中 郑伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.17% -2.22% -2.82% -3.51% 18.45% -16.80% -23.29% 316.75%
同类排名 1915/4597 4354/4542 3374/4596 2840/4517 1215/4147 1707/3473 1223/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.4400元
2010-11-24 2010-11-24 2010-11-25 分红 每份派现金0.1100元
2010-09-10 2010-09-10 2010-09-13 分红 每份派现金0.0200元
中信保诚中小盘混合A基金动态
中信保诚中小盘混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 4.87% -18.49%
300408 三环集团 0.0000 4.60% -0.34%
002475 立讯精密 0.0000 4.56% 0.57%
300308 中际旭创 0.0000 4.51% -14.43%
688362 甬矽电子 0.0000 4.28% 1.87%
601567 三星医疗 0.0000 3.67% -4.70%
002463 沪电股份 0.0000 3.53% -9.98%
300750 宁德时代 0.0000 3.48% -1.90%
605117 德业股份 0.0000 3.45% 5.00%
600438 通威股份 0.0000 3.40% 0.59%
中信保诚中小盘混合A(550009)基金档案
基金代码 550009 基金简称 中信保诚中小盘混合A 基金全称 信诚中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2010-01-08 成立日期 2010-02-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙浩中 郑伟 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.17亿元 最近份额 0.7455亿 成立份额 6.039亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.5610 2.11%
信息安全 0.7746 0.38%
中信保诚稳悦债券A 1.0201 0.13%
中信保诚稳悦债券C 1.0198 0.13%
中信保诚稳鑫债券C 1.1093 0.13%
中信保诚稳鑫债券A 1.1075 0.12%
中信保诚景瑞债券A 1.0518 0.11%
中信保诚景瑞债券C 1.0479 0.11%
中信保诚三得益债券A 1.1612 0.09%
中信保诚稳泰债券A 1.0130 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%