中信保诚中小盘混合A(信诚中小盘)基金净值查询(550009)
今天最新净值
3.1138
0.0950 3.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9872
-0.0026 -0.0855%
- 累计净值：4.0098
- 成立日期：2010-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.039亿份
- 最近份额：0.7455亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 郑伟
今年以来中信保诚中小盘混合A|信诚中小盘基金净值查询
今年以来,中信保诚中小盘混合A(550009)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
3.1138 |
4.0098 |
3.0188 |
3.9148 |
0.0950 |
3.15% |
| 2025-02-06 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
3.0188 |
3.9148 |
2.9428 |
3.8388 |
0.0760 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9428 |
3.8388 |
3.0275 |
3.9235 |
-0.0847 |
-2.80% |
| 2025-01-27 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
3.0275 |
3.9235 |
3.1274 |
4.0234 |
-0.0999 |
-3.19% |
| 2025-01-22 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
3.1060 |
4.0020 |
3.1037 |
3.9997 |
0.0023 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9972 |
3.8932 |
2.9020 |
3.7980 |
0.0952 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9020 |
3.7980 |
2.9179 |
3.8139 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9179 |
3.8139 |
2.9851 |
3.8811 |
-0.0672 |
-2.25% |
| 2025-01-09 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9851 |
3.8811 |
2.9935 |
3.8895 |
-0.0084 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9935 |
3.8895 |
2.9783 |
3.8743 |
0.0152 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-07 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9783 |
3.8743 |
2.9168 |
3.8128 |
0.0615 |
2.11% |
| 2025-01-06 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9168 |
3.8128 |
2.9029 |
3.7989 |
0.0139 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9029 |
3.7989 |
2.9505 |
3.8465 |
-0.0476 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.9505 |
3.8465 |
3.0225 |
3.9185 |
-0.0720 |
-2.38% |
