| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.85% | 5.35% | 10.84% | -3.54% | 30.07% | -14.01% | -26.05% | 458.31% |
| 同类排名 | 742/4598 | 788/4635 | 539/4598 | 2697/4537 | 956/4183 | 1739/3479 | 1669/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 分红 | 每份派现金0.2680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.75% | -1.08% |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 4.22% | 0.32% |
| 603099 | 长白山 | 0.0000 | 3.90% | 2.54% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.68% | 1.59% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 3.44% | -0.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.36% | 0.14% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 3.08% | -1.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.07% | -3.05% |
| 000400 | 许继电气 | 0.0000 | 3.05% | -1.56% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 3.03% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
