华宝先进成长混合(华宝先进)基金净值查询(240009)
今天最新净值
4.5433
0.0936 2.1000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
4.4159
-0.0018 -0.0413%
- 累计净值：4.8113
- 成立日期：2006-11-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：61.140亿份
- 最近份额：1.9182亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：闫旭 曾豪
今年以来,华宝先进成长混合(240009)基金累计收益率6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.5433 |
4.8113 |
4.4497 |
4.7177 |
0.0936 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.4497 |
4.7177 |
4.3424 |
4.6104 |
0.1073 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.3424 |
4.6104 |
4.3126 |
4.5806 |
0.0298 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.3126 |
4.5806 |
4.3979 |
4.6659 |
-0.0853 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.3092 |
4.5772 |
4.3712 |
4.6392 |
-0.0620 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.2073 |
4.4753 |
4.0206 |
4.2886 |
0.1867 |
4.64% |
| 2025-01-13 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.0206 |
4.2886 |
4.0264 |
4.2944 |
-0.0058 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.0264 |
4.2944 |
4.1238 |
4.3918 |
-0.0974 |
-2.36% |
| 2025-01-09 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.1238 |
4.3918 |
4.0830 |
4.3510 |
0.0408 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.0830 |
4.3510 |
4.0990 |
4.3670 |
-0.0160 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-07 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.0990 |
4.3670 |
4.0241 |
4.2921 |
0.0749 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.0241 |
4.2921 |
4.0375 |
4.3055 |
-0.0134 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.0375 |
4.3055 |
4.1546 |
4.4226 |
-0.1171 |
-2.82% |
| 2025-01-02 |
240009 |
华宝先进成长混合 |
4.1546 |
4.4226 |
4.2521 |
4.5201 |
-0.0975 |
-2.29% |
