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摩根阿尔法混合A(上 投 α) - 基金主页(代码:377010)

今天最新净值 4.0427 0.0655 1.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 3.9510 0.0084 0.2127%
  • 累计净值:5.9627
  • 成立日期:2005-10-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:7.676亿份
  • 最近份额:2.1456亿
  • 最近资产:8.69亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% 2.11% 3.10% -3.63% 22.68% -12.03% -24.84% 569.71%
同类排名 1731/2660 1469/2674 1773/2660 1592/2628 896/2439 917/2052 932/1597 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-01-28 2010-01-28 2010-01-29 分红 每份派现金1.8800元
2006-04-04 2006-04-04 2006-04-06 分红 每份派现金0.0400元
摩根阿尔法混合A基金动态
摩根阿尔法混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 9.25% 0.14%
300750 宁德时代 0.0000 7.72% -1.08%
002384 东山精密 0.0000 4.99% 3.22%
002594 比亚迪 0.0000 3.86% 0.99%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.80% -3.49%
601318 中国平安 0.0000 2.80% 0.04%
600519 贵州茅台 0.0000 2.69% -0.31%
601398 工商银行 0.0000 2.61% -0.30%
600036 招商银行 0.0000 2.35% 1.00%
601288 农业银行 0.0000 2.06% 0.00%
摩根阿尔法混合A(377010)基金档案
基金代码 377010 基金简称 摩根阿尔法混合A 基金全称 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
发行日期 2005-09-14 成立日期 2005-10-11 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李博 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 8.69亿 最近份额 2.1456亿 成立份额 7.676亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%