收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | 2.11% | 3.10% | -3.63% | 22.68% | -12.03% | -24.84% | 569.71% |
同类排名 | 1731/2660 | 1469/2674 | 1773/2660 | 1592/2628 | 896/2439 | 917/2052 | 932/1597 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金1.8800元 |
2006-04-04 | 2006-04-04 | 2006-04-06 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 9.25% | 0.14% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.72% | -1.08% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 4.99% | 3.22% |
002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.86% | 0.99% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.80% | -3.49% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.80% | 0.04% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.69% | -0.31% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.61% | -0.30% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.35% | 1.00% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.06% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |